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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 824.00 | 29 729.00 | 2 094.00 | 31 824.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 9 500.00 | 85 500.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 100.00 | 1 649.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 4 223.00 | 2 776.00 | 1 447.00 | 4 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 073.00 | 607 944.00 | 117 129.00 | 725 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 566.00 | 150 013.00 | 127 553.00 | 277 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 806.00 | 800 064.00 | 369 742.00 | 1 169 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
BN En cours de production de biens | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 767.00 | 29 044.00 | 300 723.00 | 329 767.00 |
BZ Autres créances | 301 164.00 | | 301 164.00 | 301 164.00 |
CF Disponibilités | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 901.00 | 29 044.00 | 1 003 857.00 | 1 032 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 708.00 | 829 108.00 | 1 373 599.00 | 2 202 708.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 604.00 | 5 605.00 | | 5 604.00 |
DG Autres réserves | 159 247.00 | 159 248.00 | | 159 247.00 |
DH Report à nouveau | -83 023.00 | | | -83 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 681.00 | -83 024.00 | | 253 681.00 |
DL TOTAL (I) | 362 762.00 | 109 081.00 | | 362 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 611.00 | 242 367.00 | | 128 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 147 263.00 | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 424.00 | 66 451.00 | | 23 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 784.00 | 460 482.00 | | 311 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 365.00 | 556 657.00 | | 517 365.00 |
EA Autres dettes | 29 125.00 | 33 211.00 | | 29 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 837.00 | 1 507 461.00 | | 1 010 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 599.00 | 1 616 542.00 | | 1 373 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 413.00 | | | 987 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 355 877.00 | | 4 355 877.00 | 4 355 877.00 |
FG Production vendue services | -2 977.00 | | -2 977.00 | -2 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 900.00 | | 4 352 900.00 | 4 352 900.00 |
FM Production stockée | | | -35 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 041.00 | 10 941.00 | | 13 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 141.00 | 10 941.00 | | 13 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205.00 | 8 658.00 | | 11 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 803.00 | 8 658.00 | | 24 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 662.00 | 2 284.00 | | -11 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 620.00 | -120 607.00 | | -53 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 035.00 | 5 103 718.00 | | 4 354 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 353.00 | 5 186 741.00 | | 4 100 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 681.00 | -83 024.00 | | 253 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 562.00 | | | 1 119 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 876.00 | | | 963 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 286.00 | 125 780.00 | 1.00 | 674 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 231.00 | 10 999.00 | | 28 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 055.00 | 114 781.00 | 1.00 | 646 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 785.00 | 311 785.00 | | 311 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
UX Autres créances clients | 294 924.00 | | | 294 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VB T. V. A. | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VC Groupe et associés | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 368.00 | | | 157 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 366.00 | 517 366.00 | | 517 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 401.00 | 646 756.00 | 32 645.00 | 679 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 413.00 | 987 413.00 | | 987 413.00 |