| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 921.00 | 118 115.00 | 27 805.00 | 145 921.00 |
AH Fonds commercial | 118 811.00 | 59 406.00 | 59 405.00 | 118 811.00 |
AP Constructions | 181 513.00 | 166 634.00 | 14 879.00 | 181 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058 051.00 | 1 453 747.00 | 604 304.00 | 2 058 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 835.00 | 534 605.00 | 158 230.00 | 692 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 208.00 | 2 332 508.00 | 972 700.00 | 3 305 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 536.00 | 11 042.00 | 336 494.00 | 347 536.00 |
BN En cours de production de biens | 724 628.00 | | 724 628.00 | 724 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 476.00 | 87 809.00 | 2 261 667.00 | 2 349 476.00 |
BZ Autres créances | 529 982.00 | | 529 982.00 | 529 982.00 |
CF Disponibilités | 1 369 016.00 | | 1 369 016.00 | 1 369 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 449.00 | 98 851.00 | 5 241 598.00 | 5 340 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 657.00 | 2 431 359.00 | 6 214 298.00 | 8 645 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
CU Autres participations | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 555 507.00 | 345 094.00 | | 555 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 243 268.00 | 213 268.00 | | 243 268.00 |
DH Report à nouveau | -2 989.00 | -166 484.00 | | -2 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 969.00 | -200 513.00 | | -409 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 420 151.00 | 224 222.00 | | 420 151.00 |
DP Provisions pour risques | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 343.00 | 1 384 615.00 | | 2 899 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 174.00 | 73 961.00 | | 70 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 897.00 | 46 872.00 | | 135 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 981.00 | 409 083.00 | | 1 016 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 165.00 | 932 859.00 | | 1 342 165.00 |
EA Autres dettes | 194 044.00 | 32 385.00 | | 194 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 493.00 | 70 093.00 | | 87 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 746 098.00 | 2 949 867.00 | | 5 746 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 298.00 | 3 174 089.00 | | 6 214 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 443.00 | 1 945 996.00 | | 3 992 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 891.00 | 427 615.00 | | 914 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FD Production vendue biens | 6 345 929.00 | 45 760.00 | 6 391 689.00 | 6 345 929.00 |
FG Production vendue services | 536 424.00 | | 536 424.00 | 536 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 003.00 | 45 760.00 | 6 935 763.00 | 6 890 003.00 |
FM Production stockée | | | 362 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 442 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 336.00 | 23 373.00 | | 61 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 534.00 | 5 221.00 | | 10 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 559.00 | 1 375.00 | | 36 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 093.00 | 6 596.00 | | 47 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 6 684.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 582.00 | 6 138.00 | | 26 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 378.00 | 12 822.00 | | 44 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | -6 226.00 | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 798.00 | -63 983.00 | | -91 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491 278.00 | 3 729 461.00 | | 7 491 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901 247.00 | 3 929 974.00 | | 7 901 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 969.00 | -200 513.00 | | -409 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 600.00 | | 1 888 912.00 | 1 573 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 304.00 | 3 305 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 304.00 | 2 933 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 941.00 | | 101 789.00 | 162 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 823.00 | | 1 698 895.00 | 1 391 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | 88 226.00 | 18 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 577.00 | 1 518 616.00 | 128 686.00 | 942 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 223.00 | 81 335.00 | 37.00 | 96 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 354.00 | 1 437 281.00 | 128 648.00 | 846 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 048.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 684.00 | 6 357.00 | | 4 684.00 |
6T Sur comptes clients | 30 770.00 | 59 507.00 | 2 468.00 | 30 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 454.00 | 65 865.00 | 2 468.00 | 35 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 454.00 | 113 913.00 | 2 468.00 | 35 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 981.00 | 1 016 981.00 | | 1 016 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 813.00 | 480 813.00 | | 480 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 306.00 | 740 306.00 | | 740 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 044.00 | 194 044.00 | | 194 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 922.00 | 2 240 922.00 | | 2 240 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
VB T. V. A. | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
VC Groupe et associés | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 890.00 | 914 890.00 | | 914 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 452.00 | 366 694.00 | 1 617 757.00 | 1 984 452.00 |
VI Groupe et associés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 781.00 | 155 781.00 | | 155 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 233.00 | 176 233.00 | | 176 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 322.00 | 2 788 665.00 | 182 656.00 | 2 971 322.00 |
VW T.V.A. | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 200.00 | 3 992 443.00 | 1 617 757.00 | 5 610 200.00 |