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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 492.00 | 34 378.00 | 26 114.00 | 60 492.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 19 000.00 | 76 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 275.00 | 1 475.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 4 224.00 | 3 199.00 | 1 025.00 | 4 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 432.00 | 504 681.00 | 152 751.00 | 657 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 097.00 | 178 163.00 | 104 934.00 | 283 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 168.00 | 739 696.00 | 391 472.00 | 1 131 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
BN En cours de production de biens | 218 346.00 | | 218 346.00 | 218 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 090.00 | 29 044.00 | 830 045.00 | 859 090.00 |
BZ Autres créances | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
CF Disponibilités | 171 367.00 | | 171 367.00 | 171 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 303.00 | 29 044.00 | 1 619 259.00 | 1 648 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 471.00 | 768 740.00 | 2 010 732.00 | 2 779 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 229 906.00 | 159 248.00 | | 229 906.00 |
DH Report à nouveau | | -83 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 363.00 | 253 682.00 | | 28 363.00 |
DL TOTAL (I) | 291 126.00 | 362 763.00 | | 291 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 765.00 | 128 611.00 | | 43 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 744.00 | 23 424.00 | | 54 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 750.00 | 311 785.00 | | 453 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 773.00 | 517 366.00 | | 492 773.00 |
EA Autres dettes | 616 517.00 | 29 125.00 | | 616 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 606.00 | 1 010 837.00 | | 1 719 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 732.00 | 1 373 600.00 | | 2 010 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 022 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 043 653.00 | |
FM Production stockée | | | 25 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 13 041.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 100.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 335.00 | 13 141.00 | | 6 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 11 205.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881.00 | 13 598.00 | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039.00 | 24 803.00 | | 7 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -11 662.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 798.00 | -53 620.00 | | -57 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 413.00 | 4 354 035.00 | | 4 096 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 050.00 | 4 100 354.00 | | 4 068 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 363.00 | 253 682.00 | | 28 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 807.00 | | 151 053.00 | 1 169 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 486.00 | 29 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 692.00 | 1 131 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 207.00 | 946 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 824.00 | | 28 668.00 | 126 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 615.00 | | 93 095.00 | 1 008 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 368.00 | | 29 291.00 | 34 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 064.00 | 88 955.00 | 149 324.00 | 800 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 230.00 | 14 148.00 | | 39 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 835.00 | 74 807.00 | 149 324.00 | 760 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 773.00 | 492 773.00 | | 492 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 517.00 | 616 517.00 | | 616 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 824 246.00 | 824 246.00 | | 824 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VB T. V. A. | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VC Groupe et associés | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 957.00 | 1 139 507.00 | 27 450.00 | 1 166 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 862.00 | 1 664 862.00 | | 1 664 862.00 |