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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 263 976.00 | 147 821.00 | 116 155.00 | 263 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 578.00 | 147 073.00 | 13 504.00 | 160 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 273.00 | 340 167.00 | 105 106.00 | 445 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 235.00 | 635 061.00 | 1 766 173.00 | 2 401 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CF Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 664.00 | | 145 664.00 | 145 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 899.00 | 635 061.00 | 1 911 837.00 | 2 546 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 009.00 | | | -685 009.00 |
DL TOTAL (I) | -684 009.00 | | | -684 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 249.00 | | | 417 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 278.00 | | | 1 947 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 847.00 | | | 2 595 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 837.00 | | | 1 911 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 556.00 | | | 2 490 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 068.00 | | 1 156 068.00 | 1 156 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 068.00 | | 1 156 068.00 | 1 156 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 298.00 | |
GE Autres charges | | | 10 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 512.00 | | | 1 280 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 512.00 | | | 1 280 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 344.00 | | 2 264.00 | 2 401 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 31 406.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 373.00 | | 2 401 235.00 | 2 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | 869 828.00 | 1 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 937.00 | | 1 764.00 | 869 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 406.00 | | 500.00 | 31 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 637.00 | 88 298.00 | 1 873.00 | 548 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 637.00 | 88 298.00 | 1 873.00 | 548 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 598.00 | 144 596.00 | | 144 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VC Groupe et associés | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 009.00 | 310 718.00 | 105 291.00 | 416 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 278.00 | 1 947 278.00 | | 1 947 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 997.00 | | | 301 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 182.00 | 106 775.00 | 31 406.00 | 138 182.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 847.00 | 2 490 556.00 | 105 291.00 | 2 595 847.00 |