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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 263 977.00 | 227 014.00 | 36 962.00 | 263 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 893.00 | 151 044.00 | 16 848.00 | 167 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 274.00 | 456 625.00 | -11 352.00 | 445 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 227.00 | 834 684.00 | 1 574 543.00 | 2 409 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 875.00 | 834 684.00 | 1 708 192.00 | 2 542 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 197.00 | | | -857 197.00 |
DL TOTAL (I) | -856 197.00 | | | -856 197.00 |
DP Provisions pour risques | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 764.00 | | | 2 341 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 972.00 | | | 2 542 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 192.00 | | | 1 708 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 672.00 | | | 2 542 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 879.00 | | 1 040 879.00 | 1 040 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 879.00 | | 1 040 879.00 | 1 040 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 106.00 | |
GE Autres charges | | | 13 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 097.00 | | | 1 069 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 097.00 | | | 1 069 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 540.00 | 1 687.00 | 1 687.00 | 2 407 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 084.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409 227.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 143.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 456.00 | 1 687.00 | 1 687.00 | 875 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 578.00 | 47 106.00 | | 787 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 578.00 | 47 106.00 | | 787 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VC Groupe et associés | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 764.00 | 2 341 764.00 | | 2 341 764.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 704.00 | 107 620.00 | 32 084.00 | 139 704.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 972.00 | 2 542 972.00 | | 2 542 972.00 |