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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 950.00 | 166 670.00 | 3 280.00 | 169 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 574.00 | 445 862.00 | 1 712.00 | 447 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 500.00 | 876 508.00 | 1 539 992.00 | 2 416 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 137 341.00 | | 137 341.00 | 137 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 290.00 | | 263 290.00 | 263 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 790.00 | 876 508.00 | 1 803 282.00 | 2 679 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -925 825.00 | -887 103.00 | | -925 825.00 |
DL TOTAL (I) | -924 825.00 | -886 103.00 | | -924 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 569.00 | 102 927.00 | | 207 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 587.00 | 2 472 518.00 | | 2 313 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 048.00 | 63 533.00 | | 115 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 902.00 | 69 161.00 | | 91 902.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 728 107.00 | 2 708 170.00 | | 2 728 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 282.00 | 1 822 068.00 | | 1 803 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 363.00 | 2 608 170.00 | | 2 644 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 319.00 | 2 927.00 | | 7 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 270.00 | | 450 270.00 | 450 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 270.00 | | 450 270.00 | 450 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 56 340.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 679.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 679.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 679.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 725.00 | 576 302.00 | | 605 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 725.00 | 576 302.00 | | 605 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 526.00 | | 4 973.00 | 2 411 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 443.00 | | 2 057.00 | 879 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 083.00 | | 2 916.00 | 32 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 410.00 | 13 097.00 | | 863 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 410.00 | 13 097.00 | | 863 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VC Groupe et associés | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 249.00 | 116 505.00 | 83 744.00 | 200 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 587.00 | 2 313 587.00 | | 2 313 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 419.00 | 118 419.00 | 35 000.00 | 153 419.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 106.00 | 2 644 362.00 | 83 744.00 | 2 728 106.00 |