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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 263 976.00 | 200 616.00 | 63 360.00 | 263 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 205.00 | 149 332.00 | 16 872.00 | 166 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 273.00 | 437 628.00 | 7 644.00 | 445 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 539.00 | 787 578.00 | 1 619 961.00 | 2 407 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BZ Autres créances | 109 485.00 | | 109 485.00 | 109 485.00 |
CF Disponibilités | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 020.00 | 787 578.00 | 1 760 442.00 | 2 548 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -836 844.00 | | | -836 844.00 |
DL TOTAL (I) | -835 844.00 | | | -835 844.00 |
DP Provisions pour risques | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 575.00 | | | 2 341 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 227.00 | | | 153 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 869.00 | | | 2 574 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 442.00 | | | 1 760 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 869.00 | | | 2 574 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 289.00 | | 1 073 289.00 | 1 073 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 289.00 | | 1 073 289.00 | 1 073 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 417.00 | |
GE Autres charges | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 664.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 249.00 | | | 1 153 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 249.00 | | | 1 153 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 330.00 | | 3 000.00 | 2 408 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | 32 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 2 407 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 456.00 | | | 875 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 874.00 | | 3 000.00 | 32 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 055.00 | 76 523.00 | | 711 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 055.00 | 76 523.00 | | 711 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 227.00 | 153 227.00 | | 153 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
UX Autres créances clients | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VC Groupe et associés | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 576.00 | 2 341 576.00 | | 2 341 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 624.00 | 115 540.00 | 32 084.00 | 147 624.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 870.00 | 2 574 870.00 | | 2 574 870.00 |