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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 263 976.00 | 174 218.00 | 89 757.00 | 263 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 205.00 | 147 854.00 | 18 351.00 | 166 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 273.00 | 388 981.00 | 56 292.00 | 445 273.00 |
BF Prêts | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 329.00 | 711 054.00 | 1 697 275.00 | 2 408 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BZ Autres créances | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
CF Disponibilités | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 705.00 | | 169 705.00 | 169 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 035.00 | 711 054.00 | 1 866 980.00 | 2 578 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 169.00 | | | -765 169.00 |
DL TOTAL (I) | -764 169.00 | | | -764 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 480.00 | | | 2 260 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 688.00 | | | 190 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 150.00 | | | 2 631 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 980.00 | | | 1 866 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 150.00 | | | 2 631 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 812.00 | | 1 069 812.00 | 1 069 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 812.00 | | 1 069 812.00 | 1 069 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 922.00 | | | 1 153 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 922.00 | | | 1 153 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 235.00 | | 7 864.00 | 2 401 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 32 873.00 | 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770.00 | | 2 408 329.00 | 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 828.00 | | 5 627.00 | 869 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 406.00 | | 2 236.00 | 31 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 061.00 | 75 992.00 | | 635 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 061.00 | 75 992.00 | | 635 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UP Prêts | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VC Groupe et associés | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 480.00 | 2 260 480.00 | | 2 260 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 252.00 | | | 310 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 885.00 | 114 802.00 | 32 083.00 | 146 885.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 150.00 | 2 631 150.00 | | 2 631 150.00 |