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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 263 977.00 | 253 412.00 | 10 565.00 | 263 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 893.00 | 152 860.00 | 15 033.00 | 167 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 574.00 | 457 138.00 | -9 564.00 | 447 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 527.00 | 863 410.00 | 1 548 117.00 | 2 411 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 654.00 | | 194 654.00 | 194 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 951.00 | | 273 951.00 | 273 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 478.00 | 863 410.00 | 1 822 068.00 | 2 685 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 103.00 | -857 197.00 | | -887 103.00 |
DL TOTAL (I) | -886 103.00 | -856 197.00 | | -886 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 927.00 | 30 589.00 | | 102 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 518.00 | 2 341 764.00 | | 2 472 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 533.00 | 112 414.00 | | 63 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 161.00 | 58 206.00 | | 69 161.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 170.00 | 2 542 972.00 | | 2 708 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 068.00 | 1 708 192.00 | | 1 822 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 170.00 | 2 542 672.00 | | 2 608 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927.00 | 30 589.00 | | 2 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 317.00 | | 450 317.00 | 450 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 317.00 | | 450 317.00 | 450 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 340.00 | 1 495.00 | | 56 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | 5 101.00 | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 302.00 | 1 069 097.00 | | 576 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 302.00 | 1 069 097.00 | | 576 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 226.00 | | 2 300.00 | 2 409 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 143.00 | | 2 300.00 | 877 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 683.00 | 28 726.00 | | 834 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 683.00 | 28 726.00 | | 834 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 417.00 | |