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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 1 599.00 | 58 401.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 3 455.00 | 12 545.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 588.00 | 2 464.00 | 14 124.00 | 16 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 971.00 | 7 518.00 | 1 270 453.00 | 1 277 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 301 515.00 | | 301 515.00 | 301 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 554.00 | 2 080.00 | 322 474.00 | 324 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 526.00 | 9 598.00 | 1 592 928.00 | 1 602 526.00 |
CU Autres participations | 1 163 500.00 | | 1 163 500.00 | 1 163 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 508.00 | 52 801.00 | | 54 508.00 |
DG Autres réserves | 657 222.00 | 747 948.00 | | 657 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765.00 | 34 131.00 | | 27 765.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 995.00 | 1 668 380.00 | | 1 572 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 1 141.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | 4 284.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 932.00 | 5 425.00 | | 19 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 928.00 | 1 673 805.00 | | 1 592 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 814.00 | 5 425.00 | | 6 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -2 509.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 4 284.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 180.00 | 52 891.00 | | 52 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 414.00 | 18 759.00 | | 24 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 765.00 | 34 131.00 | | 27 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 778.00 | | 194.00 | 1 277 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 189.00 | | 194.00 | 1 173 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 6 155.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 6 155.00 | | 1 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 2 080.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 294 021.00 | | | 294 021.00 |
VI Groupe et associés | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 479.00 | 303 596.00 | 9 883.00 | 313 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 932.00 | 6 814.00 | 13 118.00 | 19 932.00 |