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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 2 919.00 | 57 081.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 6 655.00 | 9 345.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 588.00 | 4 099.00 | 12 489.00 | 16 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 169.00 | 13 673.00 | 1 264 496.00 | 1 278 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 241 422.00 | | 241 422.00 | 241 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 415.00 | 2 080.00 | 265 335.00 | 267 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 585.00 | 15 753.00 | 1 529 832.00 | 1 545 585.00 |
CU Autres participations | 1 163 500.00 | | 1 163 500.00 | 1 163 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 897.00 | 54 508.00 | | 55 897.00 |
DG Autres réserves | 587 541.00 | 657 222.00 | | 587 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | 27 765.00 | | 24 581.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 520.00 | 1 572 995.00 | | 1 501 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 147.00 | 13 118.00 | | 22 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 610.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 1 204.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 311.00 | 19 932.00 | | 28 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 832.00 | 1 592 928.00 | | 1 529 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 5 488.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 308.00 | 52 180.00 | | 48 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 726.00 | 24 414.00 | | 23 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 581.00 | 27 765.00 | | 24 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 233 185.00 | | | 233 185.00 |
VI Groupe et associés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 584.00 | 243 503.00 | 10 081.00 | 253 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |