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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 6 879.00 | 53 121.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 065.00 | 10 117.00 | 22 948.00 | 33 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 565.00 | 32 996.00 | 1 239 569.00 | 1 272 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 867.00 | 2 080.00 | 213 787.00 | 215 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 433.00 | 35 076.00 | 1 453 357.00 | 1 488 433.00 |
CU Autres participations | 1 163 500.00 | | 1 163 500.00 | 1 163 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 530.00 | 57 924.00 | | 58 530.00 |
DG Autres réserves | 526 531.00 | 540 033.00 | | 526 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 720.00 | 12 104.00 | | 17 720.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 281.00 | 1 443 561.00 | | 1 436 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 289.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | 3 600.00 | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 075.00 | 5 237.00 | | 17 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 357.00 | 1 448 798.00 | | 1 453 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 075.00 | 5 237.00 | | 17 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 089.00 | | 16 477.00 | 1 256 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 589.00 | | 16 477.00 | 92 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 500.00 | | | 1 163 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 983.00 | 7 013.00 | | 25 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | 7 013.00 | | 25 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | 6.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VC Groupe et associés | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 537.00 | 129 537.00 | | 129 537.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |