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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 51 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 234 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 205.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 232 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 466 263.00 | |
CU Autres participations | | | 1 163 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 417.00 | 58 530.00 | | 59 417.00 |
DG Autres réserves | 446 222.00 | 526 531.00 | | 446 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 666.00 | 17 720.00 | | 90 666.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 805.00 | 1 436 281.00 | | 1 429 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 1 866.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 861.00 | 15 209.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 458.00 | 17 075.00 | | 36 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 263.00 | 1 453 357.00 | | 1 466 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 075.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 565.00 | | | 1 272 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 500.00 | | | 1 163 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 996.00 | 5 378.00 | 38 374.00 | 32 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 996.00 | 5 378.00 | 38 374.00 | 32 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VC Groupe et associés | 132 459.00 | 132 459.00 | | 132 459.00 |
VI Groupe et associés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |