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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 4 239.00 | 55 761.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 9 855.00 | 6 145.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 588.00 | 5 734.00 | 10 854.00 | 16 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 377.00 | 19 828.00 | 1 237 549.00 | 1 257 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 178 968.00 | | 178 968.00 | 178 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 563.00 | 2 080.00 | 239 483.00 | 241 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 941.00 | 21 908.00 | 1 477 033.00 | 1 498 941.00 |
CU Autres participations | 1 163 500.00 | | 1 163 500.00 | 1 163 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 127.00 | 55 897.00 | | 57 127.00 |
DG Autres réserves | 548 893.00 | 587 541.00 | | 548 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 936.00 | 24 581.00 | | 15 936.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 457.00 | 1 501 520.00 | | 1 455 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 647.00 | 22 147.00 | | 18 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 5 646.00 | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 518.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 575.00 | 28 311.00 | | 21 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 033.00 | 1 529 832.00 | | 1 477 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 575.00 | 28 311.00 | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 170.00 | | | 1 278 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 792.00 | 1 164 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 792.00 | 1 257 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 92 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 581.00 | | | 1 173 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673.00 | 6 155.00 | | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673.00 | 6 155.00 | | 13 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 175 008.00 | 175 008.00 | | 175 008.00 |
VI Groupe et associés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 338.00 | 181 049.00 | 1 289.00 | 182 338.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |