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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 5 559.00 | 54 441.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 13 055.00 | 2 945.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 588.00 | 7 369.00 | 9 219.00 | 16 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 256 088.00 | 25 983.00 | 1 230 105.00 | 1 256 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 184 209.00 | | 184 209.00 | 184 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 773.00 | 2 080.00 | 218 693.00 | 220 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 861.00 | 28 063.00 | 1 448 798.00 | 1 476 861.00 |
CU Autres participations | 1 163 500.00 | | 1 163 500.00 | 1 163 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 924.00 | 57 127.00 | | 57 924.00 |
DG Autres réserves | 540 033.00 | 548 893.00 | | 540 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 104.00 | 15 936.00 | | 12 104.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 561.00 | 1 455 457.00 | | 1 443 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 18 647.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 346.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 1 582.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237.00 | 21 575.00 | | 5 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 798.00 | 1 477 033.00 | | 1 448 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828.00 | 6 155.00 | | 19 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | 6 155.00 | | 19 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VC Groupe et associés | 177 413.00 | 177 413.00 | | 177 413.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |