| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 166.00 | 183.00 | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 826.00 | 3 758.00 | 7 068.00 | 10 826.00 |
AP Constructions | 168 695.00 | 63 942.00 | 104 752.00 | 168 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 539.00 | 83 767.00 | 40 771.00 | 124 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 505.00 | 27 568.00 | 27 937.00 | 55 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 905.00 | 207 202.00 | 184 703.00 | 391 905.00 |
BT Marchandises | 127 470.00 | | 127 470.00 | 127 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | 428.00 | 4 757.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CF Disponibilités | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 727.00 | 428.00 | 279 298.00 | 279 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 632.00 | 207 631.00 | 464 001.00 | 671 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
DL TOTAL (I) | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
EA Autres dettes | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 498.00 | | | 290 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 001.00 | | | 464 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 908.00 | | | 264 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 546.00 | | 1 045 546.00 | 1 045 546.00 |
FD Production vendue biens | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 639.00 | | 1 048 639.00 | 1 048 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 509.00 | | | -5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 703.00 | | | 1 057 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 299.00 | | | 1 007 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 277.00 | | 16 989.00 | 389 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 361.00 | 391 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 361.00 | 348 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 473.00 | | 16 628.00 | 346 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 360.00 | 3 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 292.00 | 37 043.00 | 9 133.00 | 179 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 838.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 208.00 | 36 204.00 | 9 133.00 | 148 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 428.00 | 644.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 428.00 | 644.00 | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 428.00 | 644.00 | 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 749.00 | 68 160.00 | 25 589.00 | 93 749.00 |
VI Groupe et associés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 494.00 | 48 504.00 | 3 990.00 | 52 494.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 498.00 | 264 908.00 | 25 589.00 | 290 498.00 |