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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 282.00 | 67.00 | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 826.00 | 4 480.00 | 6 346.00 | 10 826.00 |
AP Constructions | 168 695.00 | 76 169.00 | 92 525.00 | 168 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 789.00 | 96 620.00 | 31 168.00 | 127 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 133.00 | 36 121.00 | 49 012.00 | 85 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 820.00 | 241 673.00 | 183 147.00 | 424 820.00 |
BT Marchandises | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 772.00 | 473.00 | 8 298.00 | 8 772.00 |
BZ Autres créances | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 208.00 | 473.00 | 291 735.00 | 292 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 029.00 | 242 146.00 | 474 883.00 | 717 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 503.00 | | | 129 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
DL TOTAL (I) | 210 564.00 | | | 210 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 318.00 | | | 264 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 883.00 | | | 474 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 592.00 | | | 246 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 905.00 | | | 391 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 740.00 | | | 348 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 202.00 | 34 671.00 | 200.00 | 207 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 838.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 279.00 | 33 832.00 | 200.00 | 175 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 272.00 | 36 545.00 | 17 727.00 | 54 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 461.00 | | | 72 461.00 |
VP Divers | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 363.00 | 60 336.00 | 4 028.00 | 64 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 319.00 | 246 592.00 | 17 727.00 | 264 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |