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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 826.00 | 5 201.00 | 5 624.00 | 10 826.00 |
AP Constructions | 168 695.00 | 88 383.00 | 80 311.00 | 168 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 362.00 | 111 278.00 | 27 083.00 | 138 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 730.00 | 47 565.00 | 44 164.00 | 91 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 637.00 | 252 779.00 | 161 857.00 | 414 637.00 |
BT Marchandises | 156 021.00 | | 156 021.00 | 156 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 005.00 | 1 200.00 | 9 805.00 | 11 005.00 |
BZ Autres créances | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 149 212.00 | | 149 212.00 | 149 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 750.00 | 1 200.00 | 359 549.00 | 360 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 387.00 | 253 979.00 | 521 407.00 | 775 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
DL TOTAL (I) | 159 026.00 | | | 159 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 380.00 | | | 362 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 407.00 | | | 521 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 011.00 | | | 355 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 821.00 | | 17 815.00 | 424 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 999.00 | 414 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 999.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 618.00 | | 17 170.00 | 381 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 645.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 673.00 | 39 105.00 | 27 999.00 | 241 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 762.00 | 789.00 | 27 999.00 | 32 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 911.00 | 38 316.00 | | 208 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 404.00 | 19 035.00 | 7 369.00 | 26 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VP Divers | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 188.00 | 50 515.00 | 4 673.00 | 55 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 380.00 | 355 011.00 | 7 369.00 | 362 380.00 |