| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 826.00 | 7 367.00 | 3 459.00 | 10 826.00 |
AP Constructions | 168 695.00 | 124 200.00 | 44 494.00 | 168 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 167.00 | 133 234.00 | 12 932.00 | 146 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 633.00 | 73 927.00 | 58 705.00 | 132 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 880.00 | 339 079.00 | 124 800.00 | 463 880.00 |
BT Marchandises | 115 398.00 | | 115 398.00 | 115 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 216.00 | 1 266.00 | 17 949.00 | 19 216.00 |
BZ Autres créances | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 240 951.00 | | 240 951.00 | 240 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 224.00 | 1 266.00 | 426 957.00 | 428 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 104.00 | 340 346.00 | 551 757.00 | 892 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DL TOTAL (I) | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 482.00 | | | 151 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 057.00 | | | 375 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 757.00 | | | 551 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 087.00 | | | 272 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 294.00 | | 19 587.00 | 444 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 927.00 | | 19 569.00 | 427 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 18.00 | 5 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 626.00 | 35 454.00 | | 303 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 722.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 631.00 | 34 732.00 | | 296 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 779.00 | 29 809.00 | 102 970.00 | 132 779.00 |
VI Groupe et associés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 082.00 | 66 875.00 | 5 208.00 | 72 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 057.00 | 272 088.00 | 102 970.00 | 375 057.00 |