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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 826.00 | 5 923.00 | 4 902.00 | 10 826.00 |
AP Constructions | 168 695.00 | 100 556.00 | 68 138.00 | 168 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 878.00 | 118 950.00 | 19 928.00 | 138 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 215.00 | 60 074.00 | 44 141.00 | 104 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 155.00 | 285 854.00 | 142 300.00 | 428 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 120 901.00 | | 120 901.00 | 120 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | 1 710.00 | 17 342.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 269 655.00 | | 269 655.00 | 269 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 405.00 | 1 710.00 | 447 694.00 | 449 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 560.00 | 287 565.00 | 589 995.00 | 877 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
DL TOTAL (I) | 204 641.00 | | | 204 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 041.00 | | | 160 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 214.00 | | | 158 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 354.00 | | | 385 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 995.00 | | | 589 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 354.00 | | | 385 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 637.00 | | 13 519.00 | 414 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 788.00 | | 13 002.00 | 398 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | 517.00 | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 780.00 | 33 075.00 | | 252 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 722.00 | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 228.00 | 32 353.00 | | 247 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 215.00 | 158 215.00 | | 158 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 038.00 | 53 848.00 | 5 190.00 | 59 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 354.00 | 385 354.00 | | 385 354.00 |