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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 826.00 | 6 645.00 | 4 181.00 | 10 826.00 |
AP Constructions | 168 695.00 | 112 729.00 | 55 965.00 | 168 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 635.00 | 126 761.00 | 14 874.00 | 141 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 596.00 | 57 140.00 | 60 455.00 | 117 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 293.00 | 303 626.00 | 140 667.00 | 444 293.00 |
BT Marchandises | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 024.00 | 1 257.00 | 21 766.00 | 23 024.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 271 353.00 | | 271 353.00 | 271 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 292.00 | 1 257.00 | 458 034.00 | 459 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 585.00 | 304 883.00 | 598 702.00 | 903 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
DL TOTAL (I) | 215 273.00 | | | 215 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 429.00 | | | 383 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 702.00 | | | 598 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 429.00 | | | 383 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 156.00 | | 43 131.00 | 428 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 993.00 | 444 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 993.00 | 427 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 789.00 | | 43 131.00 | 411 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 855.00 | 35 613.00 | 17 842.00 | 285 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 722.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 581.00 | 34 891.00 | 17 842.00 | 279 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
VI Groupe et associés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 520.00 | 67 330.00 | 5 190.00 | 72 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 429.00 | 383 429.00 | | 383 429.00 |