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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 1 709.00 | 1 016.00 | 2 725.00 |
AP Constructions | 12 532.00 | 719.00 | 11 813.00 | 12 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 067.00 | 71 201.00 | 174 865.00 | 246 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 132.00 | 93 650.00 | 313 482.00 | 407 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 706.00 | 167 279.00 | 503 427.00 | 670 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 075.00 | | 128 075.00 | 128 075.00 |
BZ Autres créances | 506 639.00 | | 506 639.00 | 506 639.00 |
CF Disponibilités | 274 731.00 | | 274 731.00 | 274 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 049.00 | | 912 049.00 | 912 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 755.00 | 167 279.00 | 1 415 476.00 | 1 582 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 164.00 | -413 725.00 | | -1 639 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 474.00 | -1 225 439.00 | | -279 474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 878 638.00 | -1 599 164.00 | | -1 878 638.00 |
DP Provisions pour risques | 556 099.00 | 471 947.00 | | 556 099.00 |
DQ Provisions pour charges | | 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 556 099.00 | 472 531.00 | | 556 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 921.00 | 484 583.00 | | 427 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 413.00 | 1 199 672.00 | | 1 826 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 641.00 | 623 500.00 | | 92 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 606.00 | 240 057.00 | | 344 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 370.00 | | |
EA Autres dettes | 29 251.00 | 13 514.00 | | 29 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 015.00 | 2 562 710.00 | | 2 738 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 476.00 | 1 436 077.00 | | 1 415 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 3 823 500.00 | | 3 823 500.00 | 3 823 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 805.00 | | 3 823 805.00 | 3 823 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 380.00 | -34 120.00 | | -68 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 769.00 | 2 125 171.00 | | 4 016 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 243.00 | 3 350 610.00 | | 4 296 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 474.00 | -1 225 439.00 | | -279 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 497.00 | | 64 209.00 | 606 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 225.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 997.00 | | 62 984.00 | 604 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 016.00 | 77 263.00 | | 90 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 209.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 516.00 | 77 054.00 | | 88 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 531.00 | 153 336.00 | 69 768.00 | 472 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 531.00 | 153 336.00 | 69 768.00 | 472 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 336.00 | 69 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 830.00 | | 188 830.00 | 188 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 678.00 | 137 678.00 | | 137 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UX Autres créances clients | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VB T. V. A. | 168 295.00 | | | 168 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 921.00 | 427 921.00 | | 427 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 583.00 | 1 637 583.00 | | 1 637 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 886.00 | | | 292 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 714.00 | 634 714.00 | | 634 714.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 002.00 | 2 549 172.00 | 188 830.00 | 2 738 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |