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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 525.00 | 200.00 | 2 725.00 |
AP Constructions | 67 842.00 | 8 075.00 | 59 767.00 | 67 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 722.00 | 150 499.00 | 120 223.00 | 270 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 873.00 | 182 360.00 | 262 514.00 | 444 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BF Prêts | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 930.00 | 343 459.00 | 458 471.00 | 801 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 408.00 | 134 423.00 | 126 984.00 | 261 408.00 |
BZ Autres créances | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
CF Disponibilités | 235 057.00 | | 235 057.00 | 235 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 326.00 | 134 423.00 | 617 903.00 | 752 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 256.00 | 477 882.00 | 1 076 374.00 | 1 554 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 639.00 | -1 918 638.00 | | -2 113 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 615.00 | -195 002.00 | | -192 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 405.00 | 5 592.00 | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | -2 250 849.00 | -2 068 047.00 | | -2 250 849.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 112 019.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 112 019.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 406.00 | 2 253 449.00 | | 2 558 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 483.00 | 87 359.00 | | 123 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 769.00 | 440 398.00 | | 509 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 453.00 | 983.00 | | 8 453.00 |
EA Autres dettes | 49 514.00 | 267 513.00 | | 49 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 723.00 | 3 095 815.00 | | 3 295 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 374.00 | 1 139 787.00 | | 1 076 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 4 381 291.00 | | 4 381 291.00 | 4 381 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 315.00 | | 4 381 315.00 | 4 381 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 648.00 | -90 102.00 | | -84 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 056.00 | 4 374 144.00 | | 4 581 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 672.00 | 4 569 145.00 | | 4 773 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 615.00 | -195 002.00 | | -192 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 068.00 | | 77 862.00 | 724 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 372.00 | | 76 228.00 | 715 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | 1 634.00 | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 563.00 | 92 895.00 | | 250 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 408.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 446.00 | 92 487.00 | | 248 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 019.00 | 25 000.00 | 105 519.00 | 112 019.00 |
6T Sur comptes clients | 41 360.00 | 115 438.00 | 22 375.00 | 41 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 360.00 | 115 438.00 | 22 375.00 | 41 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 379.00 | 140 438.00 | 127 894.00 | 153 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 438.00 | 127 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 101.00 | | 201 101.00 | 201 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 942.00 | 191 942.00 | | 191 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
UP Prêts | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 305.00 | 2 357 305.00 | | 2 357 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 592.00 | 184 592.00 | | 184 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 865.00 | 509 231.00 | 1 634.00 | 510 865.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 710.00 | 3 094 609.00 | 201 101.00 | 3 295 710.00 |