| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AP Constructions | 285 635.00 | 67 620.00 | 218 015.00 | 285 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 469.00 | 254 576.00 | 128 893.00 | 383 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 316.00 | 343 841.00 | 225 475.00 | 569 316.00 |
BF Prêts | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 671.00 | 668 762.00 | 601 909.00 | 1 270 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 252.00 | 102 945.00 | 120 306.00 | 223 252.00 |
BZ Autres créances | 2 189 964.00 | | 2 189 964.00 | 2 189 964.00 |
CF Disponibilités | 232 752.00 | | 232 752.00 | 232 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 046.00 | | 252 046.00 | 252 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 451.00 | 102 945.00 | 2 813 506.00 | 2 916 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 123.00 | 771 708.00 | 3 415 415.00 | 4 187 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DH Report à nouveau | 333 335.00 | -32.00 | | 333 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 653.00 | 350 912.00 | | 535 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 551.00 | 53 350.00 | | 48 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 085.00 | 1 404 230.00 | | 1 935 085.00 |
DP Provisions pour risques | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 056.00 | 168 152.00 | | 196 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 464.00 | 153 786.00 | | 390 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 459.00 | 502 261.00 | | 398 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 367.00 | 3 749.00 | | 5 367.00 |
EA Autres dettes | 39 124.00 | 50 299.00 | | 39 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 011.00 | 330 059.00 | | 430 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 497.00 | 1 210 529.00 | | 1 459 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 415.00 | 2 614 759.00 | | 3 415 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 5 263 371.00 | | 5 263 371.00 | 5 263 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 562.00 | | 5 263 562.00 | 5 263 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 832.00 | |
GE Autres charges | | | 15 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 799.00 | 645 500.00 | | 4 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799.00 | 645 500.00 | | 4 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 600.00 | 31.00 | | 20 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 600.00 | 220 589.00 | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 800.00 | 424 911.00 | | -15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 210.00 | 5 432 437.00 | | 5 427 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 556.00 | 5 081 525.00 | | 4 891 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 653.00 | 350 912.00 | | 535 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 554.00 | | 188 118.00 | 1 082 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 702.00 | | 180 720.00 | 1 057 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 127.00 | | 7 398.00 | 22 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 213.00 | 121 550.00 | | 547 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 488.00 | 121 550.00 | | 544 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 280.00 | 57 940.00 | 58 274.00 | 103 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 280.00 | 57 940.00 | 58 274.00 | 103 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 280.00 | 78 773.00 | 58 274.00 | 103 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 773.00 | 58 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 056.00 | 190.00 | 195 866.00 | 196 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 465.00 | 390 465.00 | | 390 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 012.00 | 430 012.00 | | 430 012.00 |
UP Prêts | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
VB T. V. A. | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 746.00 | 1 953 746.00 | | 1 953 746.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 047.00 | 252 047.00 | | 252 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 885.00 | 2 665 360.00 | 29 525.00 | 2 694 885.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 581.00 | 1 263 715.00 | 195 866.00 | 1 459 581.00 |