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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AP Constructions | 197 181.00 | 41 006.00 | 156 175.00 | 197 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 247.00 | 215 905.00 | 128 341.00 | 344 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 272.00 | 287 575.00 | 228 696.00 | 516 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 553.00 | 547 212.00 | 535 341.00 | 1 082 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 842.00 | 103 279.00 | 48 563.00 | 151 842.00 |
BZ Autres créances | 1 784 540.00 | | 1 784 540.00 | 1 784 540.00 |
CF Disponibilités | 231 407.00 | | 231 407.00 | 231 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 697.00 | 103 279.00 | 2 079 418.00 | 2 182 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 251.00 | 650 492.00 | 2 614 759.00 | 3 265 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -32.00 | -2 306 254.00 | | -32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 912.00 | 268 421.00 | | 350 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 350.00 | 14 286.00 | | 53 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 230.00 | -1 983 545.00 | | 1 404 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 152.00 | 1 917 416.00 | | 168 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 786.00 | 731 758.00 | | 153 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 261.00 | 484 382.00 | | 502 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 63 817.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 50 299.00 | 58 598.00 | | 50 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 059.00 | 38 000.00 | | 330 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 529.00 | 3 293 986.00 | | 1 210 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 759.00 | 1 335 440.00 | | 2 614 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 4 578 919.00 | | 4 578 919.00 | 4 578 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 042.00 | | 4 579 042.00 | 4 579 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 975.00 | |
GE Autres charges | | | 23 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 500.00 | 235 747.00 | | 645 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 500.00 | 235 747.00 | | 645 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 558.00 | 82 120.00 | | 220 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 589.00 | 82 120.00 | | 220 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 911.00 | 153 627.00 | | 424 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 437.00 | 5 188 632.00 | | 5 432 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 525.00 | 4 920 210.00 | | 5 081 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 912.00 | 268 421.00 | | 350 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 731.00 | | 117 823.00 | 964 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 329.00 | | 110 373.00 | 947 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 677.00 | | 7 450.00 | 14 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 172.00 | 102 041.00 | | 445 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 447.00 | 102 041.00 | | 442 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 089.00 | 45 190.00 | | 58 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 089.00 | 45 190.00 | | 58 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 089.00 | 45 190.00 | 25 000.00 | 83 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 190.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 152.00 | | 168 152.00 | 168 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 832.00 | 169 832.00 | | 169 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 047.00 | 161 047.00 | | 161 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 060.00 | 330 060.00 | | 330 060.00 |
UP Prêts | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
VB T. V. A. | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 216.00 | 1 615 216.00 | | 1 615 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 633.00 | 169 633.00 | | 169 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 358.00 | 1 940 231.00 | 22 127.00 | 1 962 358.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 516.00 | 1 042 364.00 | 168 152.00 | 1 210 516.00 |