| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 117.00 | 608.00 | 2 725.00 |
AP Constructions | 28 819.00 | 2 613.00 | 26 206.00 | 28 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 703.00 | 109 745.00 | 151 958.00 | 261 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 600.00 | 136 089.00 | 286 511.00 | 422 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 068.00 | 250 563.00 | 473 504.00 | 724 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 047.00 | 41 360.00 | 112 687.00 | 154 047.00 |
BZ Autres créances | 299 292.00 | | 299 292.00 | 299 292.00 |
CF Disponibilités | 246 189.00 | | 246 189.00 | 246 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 643.00 | 41 360.00 | 666 282.00 | 707 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 710.00 | 291 923.00 | 1 139 787.00 | 1 431 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 918 638.00 | -1 639 164.00 | | -1 918 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 002.00 | -279 474.00 | | -195 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | -2 068 047.00 | -1 878 638.00 | | -2 068 047.00 |
DP Provisions pour risques | 112 019.00 | 556 099.00 | | 112 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 019.00 | 556 099.00 | | 112 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 427 921.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 449.00 | 1 826 413.00 | | 2 253 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 359.00 | 92 641.00 | | 87 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 398.00 | 344 606.00 | | 440 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 267 513.00 | 29 251.00 | | 267 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 085.00 | 17 170.00 | | 46 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 815.00 | 2 738 015.00 | | 3 095 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 787.00 | 1 415 476.00 | | 1 139 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 3 863 769.00 | | 3 863 769.00 | 3 863 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 824.00 | | 3 863 824.00 | 3 863 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 102.00 | -68 380.00 | | -90 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 144.00 | 4 016 769.00 | | 4 374 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 145.00 | 4 296 243.00 | | 4 569 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 002.00 | -279 474.00 | | -195 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 706.00 | | 53 362.00 | 670 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 981.00 | | 47 391.00 | 667 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 279.00 | 83 284.00 | | 167 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 408.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 570.00 | 82 876.00 | | 165 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 099.00 | 6 500.00 | 450 580.00 | 556 099.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 556 099.00 | 47 860.00 | 450 580.00 | 556 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 860.00 | 450 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 513.00 | 267 513.00 | | 267 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VB T. V. A. | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 259.00 | 2 046 259.00 | | 2 046 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 484.00 | | | 215 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 424.00 | 461 453.00 | 5 971.00 | 467 424.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 802.00 | 2 888 612.00 | 207 190.00 | 3 095 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |