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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AP Constructions | 121 338.00 | 20 729.00 | 100 608.00 | 121 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 121.00 | 188 300.00 | 92 821.00 | 281 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 164.00 | 233 416.00 | 241 748.00 | 475 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BF Prêts | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 731.00 | 445 171.00 | 519 559.00 | 964 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 882.00 | 58 089.00 | 74 793.00 | 132 882.00 |
BZ Autres créances | 239 136.00 | | 239 136.00 | 239 136.00 |
CF Disponibilités | 238 295.00 | | 238 295.00 | 238 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 524.00 | | 256 524.00 | 256 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 970.00 | 58 089.00 | 815 880.00 | 873 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 701.00 | 503 260.00 | 1 335 440.00 | 1 838 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 306 254.00 | -2 113 639.00 | | -2 306 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 421.00 | -192 615.00 | | 268 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 286.00 | 15 405.00 | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | -1 983 545.00 | -2 250 849.00 | | -1 983 545.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 31 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 31 500.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 416.00 | 2 558 405.00 | | 1 917 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 758.00 | 123 483.00 | | 731 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 382.00 | 509 768.00 | | 484 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 817.00 | 8 453.00 | | 63 817.00 |
EA Autres dettes | 58 598.00 | 49 513.00 | | 58 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 46 085.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 986.00 | 3 295 723.00 | | 3 293 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 440.00 | 1 076 373.00 | | 1 335 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 747 745.00 | | 4 747 745.00 | 4 747 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 745.00 | | 4 747 745.00 | 4 747 745.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 747.00 | 28 510.00 | | 235 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 747.00 | 28 510.00 | | 235 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 120.00 | 7 364.00 | | 82 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 120.00 | 7 364.00 | | 82 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 627.00 | 21 146.00 | | 153 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 632.00 | 4 581 056.00 | | 5 188 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 210.00 | 4 773 671.00 | | 4 920 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 421.00 | -192 615.00 | | 268 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 929.00 | | 162 801.00 | 801 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 599.00 | | 155 729.00 | 791 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 072.00 | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 458.00 | 101 712.00 | | 343 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 199.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 933.00 | 101 513.00 | | 340 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 6 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 134 423.00 | 58 089.00 | 134 423.00 | 134 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 423.00 | 58 089.00 | 134 423.00 | 134 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 923.00 | 58 089.00 | 140 923.00 | 165 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 089.00 | 140 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 129.00 | | 199 129.00 | 199 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 758.00 | 731 758.00 | | 731 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 735.00 | 163 735.00 | | 163 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UP Prêts | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VB T. V. A. | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 287.00 | 1 718 287.00 | | 1 718 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 524.00 | 256 524.00 | | 256 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 344.00 | 628 667.00 | 14 677.00 | 643 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 973.00 | 3 094 844.00 | 199 129.00 | 3 293 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |