| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 307.00 | 12 556.00 | 9 751.00 | 22 307.00 |
AH Fonds commercial | 16 879 387.00 | | 16 879 387.00 | 16 879 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 626.00 | 1 223.00 | 13 403.00 | 14 626.00 |
AN Terrains | 26 700 000.00 | | 26 700 000.00 | 26 700 000.00 |
AP Constructions | 47 418 689.00 | 14 432 658.00 | 32 986 031.00 | 47 418 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978 545.00 | 3 738 591.00 | 2 239 954.00 | 5 978 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 592.00 | 159 065.00 | 133 527.00 | 292 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 331 723.00 | 18 344 093.00 | 78 987 630.00 | 97 331 723.00 |
BT Marchandises | 105 206.00 | | 105 206.00 | 105 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 817.00 | 6 807.00 | 1 482 010.00 | 1 488 817.00 |
BZ Autres créances | 4 877 776.00 | | 4 877 776.00 | 4 877 776.00 |
CF Disponibilités | 8 356 574.00 | | 8 356 574.00 | 8 356 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 884 566.00 | 6 807.00 | 14 877 759.00 | 14 884 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 235 215.00 | 18 350 900.00 | 94 884 316.00 | 113 235 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 018 927.00 | | 1 018 927.00 | 1 018 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 112 745.00 | 29 112 745.00 | | 29 112 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |
DH Report à nouveau | -2 093 711.00 | -2 369 196.00 | | -2 093 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 187.00 | 275 485.00 | | 583 187.00 |
DL TOTAL (I) | 27 709 801.00 | 27 126 614.00 | | 27 709 801.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 236 078.00 | 57 813 394.00 | | 60 236 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 117 710.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676 698.00 | 1 078 135.00 | | 1 676 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 599.00 | 4 286 295.00 | | 4 066 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 742.00 | 391 825.00 | | 719 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 396 282.00 | 281 649.00 | | 396 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 141 515.00 | 66 015 123.00 | | 67 141 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 884 316.00 | 93 141 737.00 | | 94 884 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 141 515.00 | 66 015 123.00 | | 67 141 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 955.00 | | -17 955.00 | -17 955.00 |
FG Production vendue services | 27 963 367.00 | 98 177.00 | 28 061 544.00 | 27 963 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 945 412.00 | 98 177.00 | 28 043 589.00 | 27 945 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 341 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 561 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 622 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 723 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607 857.00 | 1 075 981 468.00 | | 607 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 857.00 | 1 075 981.00 | | 607 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 455.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 455.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 107.00 | 1 075 526.00 | | 606 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 281.00 | -3 667.00 | | -7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989 497.00 | 31 348 521.00 | | 29 989 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 406 310.00 | 31 073 037.00 | | 29 406 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 187.00 | 275 485.00 | | 583 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 364 373.00 | | 968 877.00 | 96 364 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527.00 | | 97 331 723.00 | 1 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 916 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | 80 414 764.00 | 1 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 879 387.00 | | 36 934.00 | 16 879 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 484 415.00 | | 931 876.00 | 79 484 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 67.00 | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 076 048.00 | 3 268 044.00 | 1.00 | 15 076 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 076 048.00 | 3 254 265.00 | 1.00 | 15 076 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 428.00 | | 53 621.00 | 60 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 428.00 | | 53 621.00 | 60 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 428.00 | 33 000.00 | 53 621.00 | 60 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 53 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 599.00 | 4 066 599.00 | | 4 066 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 282.00 | 396 282.00 | | 396 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 942.00 | | | 1 480 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 845 787.00 | | | 845 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 532 395.00 | | | 2 532 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 236 078.00 | 236 078.00 | | 60 236 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 500 000.00 | | | 57 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 104.00 | 623 104.00 | | 623 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 476.00 | | | 1 408 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 344.00 | 6 421 706.00 | 638.00 | 6 422 344.00 |
VW T.V.A. | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 464 816.00 | 5 464 816.00 | | 65 464 816.00 |