| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 307.00 | 20 086.00 | 2 221.00 | 22 307.00 |
AH Fonds commercial | 16 879 387.00 | | 16 879 387.00 | 16 879 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 626.00 | 4 880.00 | 9 746.00 | 14 626.00 |
AN Terrains | 26 700 000.00 | | 26 700 000.00 | 26 700 000.00 |
AP Constructions | 48 535 695.00 | 17 200 328.00 | 31 335 367.00 | 48 535 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149 121.00 | 4 146 920.00 | 2 002 201.00 | 6 149 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 858.00 | 193 620.00 | 110 239.00 | 303 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 675.00 | | 529 675.00 | 529 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 135 186.00 | 21 565 834.00 | 77 569 352.00 | 99 135 186.00 |
BT Marchandises | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 913.00 | 2 275.00 | 1 571 638.00 | 1 573 913.00 |
BZ Autres créances | 7 817 222.00 | | 7 817 222.00 | 7 817 222.00 |
CF Disponibilités | 11 817 032.00 | | 11 817 032.00 | 11 817 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 362 384.00 | 2 275.00 | 21 360 109.00 | 21 362 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 361 406.00 | 21 568 109.00 | 99 793 297.00 | 121 361 406.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 863 836.00 | | 863 836.00 | 863 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 112 745.00 | 29 112 745.00 | | 29 112 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 524.00 | -2 093 711.00 | | -1 510 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353 741.00 | 583 187.00 | | 3 353 741.00 |
DL TOTAL (I) | 31 063 542.00 | 27 709 801.00 | | 31 063 542.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 238 745.00 | 60 236 078.00 | | 60 238 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396 381.00 | 1 676 698.00 | | 1 396 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 722.00 | 4 066 599.00 | | 4 982 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 082.00 | 719 742.00 | | 1 470 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 412 710.00 | 396 282.00 | | 412 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 696 756.00 | 67 141 515.00 | | 68 696 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 793 297.00 | 94 884 316.00 | | 99 793 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 696 756.00 | 7 141 515.00 | | 8 696 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 811 113.00 | | 28 811 113.00 | 28 811 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 811 113.00 | | 28 811 113.00 | 28 811 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 844 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 911 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 683 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 327.00 | 607 857.00 | | 663 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 347.00 | 607 857.00 | | 685 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 1 750.00 | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 987.00 | 1 750.00 | | 28 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 360.00 | 606 107.00 | | 656 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 944.00 | -7 281.00 | | 761 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 594 991.00 | 29 989 497.00 | | 29 594 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 241 250.00 | 29 406 310.00 | | 26 241 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 353 741.00 | 583 187.00 | | 3 353 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 331 723.00 | | 1 997 158.00 | 97 331 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 938.00 | 168 757.00 | 99 135 186.00 | 24 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 916 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 938.00 | 168 635.00 | 82 218 349.00 | 24 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 916 321.00 | | | 16 916 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 414 764.00 | | 1 997 158.00 | 80 414 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 344 093.00 | 3 377 989.00 | 156 248.00 | 18 344 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 779.00 | 11 187.00 | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 330 314.00 | 3 366 802.00 | 156 248.00 | 18 330 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 807.00 | 3 343.00 | 7 875.00 | 6 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 807.00 | 3 343.00 | 7 875.00 | 6 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 807.00 | 3 343.00 | 7 875.00 | 39 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | 7 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 722.00 | 4 982 722.00 | | 4 982 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693 466.00 | 693 466.00 | | 693 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 710.00 | 412 710.00 | | 412 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 298.00 | | | 1 570 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 1 089 002.00 | | | 1 089 002.00 |
VC Groupe et associés | 5 096 633.00 | | | 5 096 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 238 745.00 | 238 745.00 | | 60 238 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 824.00 | 685 824.00 | | 685 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 586.00 | | | 1 631 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 701.00 | 9 439 185.00 | 516.00 | 9 439 701.00 |
VW T.V.A. | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 300 374.00 | 7 300 374.00 | | 67 300 374.00 |