| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 107.00 | 22 292.00 | 1 815.00 | 24 107.00 |
AH Fonds commercial | 16 879 387.00 | | 16 879 387.00 | 16 879 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 626.00 | 8 537.00 | 6 089.00 | 14 626.00 |
AN Terrains | 26 700 000.00 | | 26 700 000.00 | 26 700 000.00 |
AP Constructions | 48 595 340.00 | 20 010 139.00 | 28 585 201.00 | 48 595 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 704 985.00 | 4 729 655.00 | 1 975 330.00 | 6 704 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 456.00 | 229 287.00 | 95 169.00 | 324 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 805 294.00 | | 6 805 294.00 | 6 805 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 048 712.00 | 24 999 910.00 | 81 048 802.00 | 106 048 712.00 |
BT Marchandises | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 059.00 | | 175 059.00 | 175 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 089.00 | 1 336.00 | 2 359 753.00 | 2 361 089.00 |
BZ Autres créances | 11 844 905.00 | | 11 844 905.00 | 11 844 905.00 |
CF Disponibilités | 6 792 264.00 | | 6 792 264.00 | 6 792 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 357 788.00 | 1 336.00 | 21 356 452.00 | 21 357 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 115 247.00 | 25 001 247.00 | 103 114 000.00 | 128 115 247.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 708 746.00 | | 708 746.00 | 708 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 112 745.00 | 29 112 745.00 | | 29 112 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 741.00 | 107 580.00 | | 199 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 056.00 | -1 510 524.00 | | 1 751 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 226.00 | 3 353 741.00 | | 2 231 226.00 |
DL TOTAL (I) | 33 294 768.00 | 31 063 542.00 | | 33 294 768.00 |
DP Provisions pour risques | 63 091.00 | 33 000.00 | | 63 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 091.00 | 33 000.00 | | 63 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 953 538.00 | 60 238 745.00 | | 61 953 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751 282.00 | 1 396 381.00 | | 1 751 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 735.00 | 4 982 722.00 | | 4 401 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 503.00 | 1 470 082.00 | | 1 158 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 291 067.00 | 412 710.00 | | 291 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 756 141.00 | 68 696 756.00 | | 69 756 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 114 000.00 | 99 793 297.00 | | 103 114 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
FG Production vendue services | 29 566 747.00 | | 29 566 747.00 | 29 566 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 576 640.00 | | 29 576 640.00 | 29 576 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 613 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 340 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 117 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 442.00 | 663 327.00 | | 615 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 442.00 | 685 347.00 | | 615 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 231.00 | 2 662.00 | | 22 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 231.00 | 28 987.00 | | 22 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 211.00 | 656 360.00 | | 593 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191 876.00 | 761 944.00 | | 1 191 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 335 175.00 | 29 594 991.00 | | 30 335 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 103 949.00 | 26 241 250.00 | | 28 103 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 226.00 | 3 353 741.00 | | 2 231 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 135 186.00 | | 6 913 526.00 | 99 135 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 048 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 918 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 130 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 916 321.00 | | 1 800.00 | 16 916 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 218 349.00 | | 6 911 726.00 | 82 218 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 565 834.00 | 3 434 076.00 | | 21 565 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 966.00 | 5 863.00 | | 24 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 540 867.00 | 3 428 213.00 | | 21 540 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 30 091.00 | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | | 939.00 | 2 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 945.00 | 945.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 945.00 | 1 884.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 275.00 | 31 036.00 | 1 884.00 | 35 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 036.00 | 1 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 735.00 | 4 401 735.00 | | 4 401 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441 738.00 | 441 738.00 | | 441 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 067.00 | 291 067.00 | | 291 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 659.00 | 2 360 659.00 | | 2 360 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 320 577.00 | 320 577.00 | | 320 577.00 |
VC Groupe et associés | 9 989 212.00 | 9 989 212.00 | | 9 989 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 953 538.00 | 1 953 538.00 | | 61 953 538.00 |
VP Divers | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 013.00 | 611 013.00 | | 611 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 423.00 | 1 486 423.00 | | 1 486 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 265 384.00 | 14 264 868.00 | 516.00 | 14 265 384.00 |
VW T.V.A. | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 004 858.00 | 8 004 858.00 | | 68 004 858.00 |