| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 149.00 | 36 878.00 | 9 271.00 | 46 149.00 |
AH Fonds commercial | 16 879 387.00 | | 16 879 387.00 | 16 879 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 344.00 | 34 054.00 | 29 290.00 | 63 344.00 |
AN Terrains | 26 700 000.00 | | 26 700 000.00 | 26 700 000.00 |
AP Constructions | 57 746 302.00 | 26 555 491.00 | 31 190 811.00 | 57 746 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192 218.00 | 5 746 330.00 | 1 445 889.00 | 7 192 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 117.00 | 297 689.00 | 49 428.00 | 347 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275 553.00 | | 1 275 553.00 | 1 275 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 251 087.00 | 32 670 442.00 | 77 580 644.00 | 110 251 087.00 |
BT Marchandises | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 004.00 | | 423 004.00 | 423 004.00 |
BZ Autres créances | 18 210 936.00 | | 18 210 936.00 | 18 210 936.00 |
CF Disponibilités | 3 040 479.00 | | 3 040 479.00 | 3 040 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 849 218.00 | | 21 849 218.00 | 21 849 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 498 870.00 | 32 670 442.00 | 99 828 428.00 | 132 498 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 398 566.00 | | 398 566.00 | 398 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 112 745.00 | 29 112 745.00 | | 29 112 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 675.00 | 311 302.00 | | 449 675.00 |
DH Report à nouveau | 6 499 798.00 | 3 870 721.00 | | 6 499 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 494 967.00 | 2 767 450.00 | | -6 494 967.00 |
DL TOTAL (I) | 29 567 251.00 | 36 062 218.00 | | 29 567 251.00 |
DP Provisions pour risques | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 256 504.00 | 65 020 019.00 | | 61 256 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 693.00 | 2 391 218.00 | | 576 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 818.00 | 4 295 177.00 | | 4 403 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 089.00 | 926 778.00 | | 1 338 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 2 528 866.00 | 322 453.00 | | 2 528 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 198 086.00 | 73 001 761.00 | | 70 198 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 828 428.00 | 109 127 070.00 | | 99 828 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 198 086.00 | 13 001 761.00 | | 10 198 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
FD Production vendue biens | -6 971.00 | | -6 971.00 | -6 971.00 |
FG Production vendue services | 8 767 083.00 | | 8 767 083.00 | 8 767 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 760 088.00 | | 8 760 088.00 | 8 760 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954 177.00 | |
GE Autres charges | | | 457 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 349 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 151 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 460.00 | 532 209.00 | | 366 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 460.00 | 532 209.00 | | 366 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 991.00 | 17 564.00 | | 709 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 991.00 | 47 076.00 | | 709 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 531.00 | 485 133.00 | | -343 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 325 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 772.00 | 31 283 283.00 | | 9 337 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 832 739.00 | 28 515 833.00 | | 15 832 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 494 967.00 | 2 767 450.00 | | -6 494 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 640 410.00 | | 2 166 264.00 | 108 640 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 586.00 | 1.00 | 110 251 087.00 | 555 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 988 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 586.00 | 1.00 | 93 261 190.00 | 555 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955 613.00 | | 33 267.00 | 16 955 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 683 780.00 | | 2 132 997.00 | 91 683 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 555 586.00 | | | 555 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871 355.00 | 3 799 087.00 | | 28 871 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 078.00 | 24 854.00 | | 46 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 825 277.00 | 3 774 232.00 | | 28 825 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 818.00 | 4 403 818.00 | | 4 403 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528 866.00 | 2 528 866.00 | | 2 528 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 423 004.00 | 423 004.00 | | 423 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 1 663 385.00 | 1 663 385.00 | | 1 663 385.00 |
VC Groupe et associés | 14 977 743.00 | 14 977 743.00 | | 14 977 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 256 504.00 | 1 256 504.00 | 60 000 000.00 | 61 256 504.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 601.00 | 255 601.00 | | 255 601.00 |
VP Divers | 315 652.00 | 315 652.00 | | 315 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 052.00 | 273 052.00 | | 273 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 156.00 | 997 156.00 | | 997 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 674 703.00 | 18 673 687.00 | 1 016.00 | 18 674 703.00 |
VW T.V.A. | 1 050 300.00 | 1 050 300.00 | | 1 050 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 621 392.00 | 9 621 392.00 | 60 000 000.00 | 69 621 392.00 |