| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 371.00 | 29 529.00 | 10 841.00 | 40 371.00 |
AH Fonds commercial | 16 879 387.00 | | 16 879 387.00 | 16 879 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 855.00 | 16 549.00 | 19 306.00 | 35 855.00 |
AN Terrains | 26 700 000.00 | | 26 700 000.00 | 26 700 000.00 |
AP Constructions | 57 198 494.00 | 23 269 875.00 | 33 928 619.00 | 57 198 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799 446.00 | 5 291 989.00 | 1 507 456.00 | 6 799 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 399.00 | 263 413.00 | 80 986.00 | 344 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 441.00 | | 641 441.00 | 641 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 640 410.00 | 28 871 355.00 | 79 769 054.00 | 108 640 410.00 |
BT Marchandises | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 510.00 | | 1 360 510.00 | 1 360 510.00 |
BZ Autres créances | 13 631 183.00 | | 13 631 183.00 | 13 631 183.00 |
CF Disponibilités | 13 625 762.00 | | 13 625 762.00 | 13 625 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 804 360.00 | | 28 804 360.00 | 28 804 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 998 425.00 | 28 871 355.00 | 109 127 070.00 | 137 998 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 553 656.00 | | 553 656.00 | 553 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 112 745.00 | 29 112 745.00 | | 29 112 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 302.00 | | | 311 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 199 741.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 870 721.00 | 1 751 056.00 | | 3 870 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767 450.00 | 2 231 226.00 | | 2 767 450.00 |
DL TOTAL (I) | 36 062 218.00 | 33 294 768.00 | | 36 062 218.00 |
DP Provisions pour risques | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 020 019.00 | 61 953 538.00 | | 65 020 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 218.00 | 1 751 282.00 | | 2 391 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 177.00 | 4 401 735.00 | | 4 295 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 778.00 | 1 158 503.00 | | 926 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 322 453.00 | 291 067.00 | | 322 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 001 761.00 | 69 756 141.00 | | 73 001 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 127 070.00 | 103 114 000.00 | | 109 127 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 001 761.00 | 9 756 141.00 | | 13 001 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
FG Production vendue services | 30 477 267.00 | | 30 477 267.00 | 30 477 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 484 754.00 | | 30 484 754.00 | 30 484 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 605 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 611 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 820 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 371 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 233 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 209.00 | 615 442.00 | | 532 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 209.00 | 615 442.00 | | 532 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 564.00 | 22 231.00 | | 17 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 076.00 | 22 231.00 | | 47 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 133.00 | 593 211.00 | | 485 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325 451.00 | 1 191 876.00 | | 1 325 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 283 283.00 | 30 335 175.00 | | 31 283 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 515 833.00 | 28 103 949.00 | | 28 515 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767 450.00 | 2 231 226.00 | | 2 767 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 048 712.00 | | 11 175 976.00 | 106 048 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 584 280.00 | -1.00 | 108 640 409.00 | 8 584 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 955 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584 280.00 | -1.00 | 91 683 780.00 | 8 584 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 918 121.00 | | 37 492.00 | 16 918 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 130 075.00 | | 11 137 984.00 | 89 130 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 500.00 | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 999 910.00 | 3 871 445.00 | | 24 999 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 829.00 | 15 249.00 | | 30 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 969 081.00 | 3 856 196.00 | | 24 969 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 427.00 | | 1 336.00 | 64 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 177.00 | 4 295 177.00 | | 4 295 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 354.00 | 195 354.00 | | 195 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 453.00 | 322 453.00 | | 322 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 510.00 | 1 360 510.00 | | 1 360 510.00 |
VB T. V. A. | 643 019.00 | 643 019.00 | | 643 019.00 |
VC Groupe et associés | 11 781 979.00 | 11 781 979.00 | | 11 781 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 020 019.00 | 5 020 019.00 | | 65 020 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 579.00 | 626 579.00 | | 626 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 185.00 | 1 206 185.00 | | 1 206 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 034 025.00 | 15 033 009.00 | 1 016.00 | 15 034 025.00 |
VW T.V.A. | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 610 542.00 | 10 610 542.00 | | 70 610 542.00 |