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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 149.00 | 44 225.00 | 1 924.00 | 46 149.00 |
AH Fonds commercial | 16 879 387.00 | | 16 879 387.00 | 16 879 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 344.00 | 49 127.00 | 14 217.00 | 63 344.00 |
AN Terrains | 26 700 000.00 | | 26 700 000.00 | 26 700 000.00 |
AP Constructions | 57 830 575.00 | 29 811 247.00 | 28 019 328.00 | 57 830 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323 183.00 | 6 110 119.00 | 1 213 064.00 | 7 323 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 117.00 | 315 157.00 | 31 960.00 | 347 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800 630.00 | | 1 800 630.00 | 1 800 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 991 401.00 | 36 329 875.00 | 74 661 527.00 | 110 991 401.00 |
BT Marchandises | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 623.00 | 10 637.00 | 1 290 987.00 | 1 301 623.00 |
BZ Autres créances | 14 470 974.00 | | 14 470 974.00 | 14 470 974.00 |
CF Disponibilités | 4 475 559.00 | | 4 475 559.00 | 4 475 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 442 723.00 | 10 637.00 | 20 432 086.00 | 20 442 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 677 600.00 | 36 340 511.00 | 95 337 088.00 | 131 677 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 231 296.00 | | | 13 231 296.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 243 475.00 | | 243 475.00 | 243 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 112 745.00 | 29 112 745.00 | | 29 112 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 675.00 | 449 675.00 | | 449 675.00 |
DH Report à nouveau | 4 831.00 | 6 499 798.00 | | 4 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 656 997.00 | -6 494 967.00 | | -2 656 997.00 |
DL TOTAL (I) | 26 910 254.00 | 29 567 251.00 | | 26 910 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478 193.00 | 61 256 504.00 | | 60 478 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 751.00 | 576 693.00 | | 590 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 041.00 | 4 403 818.00 | | 5 321 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 576.00 | 313 386.00 | | 362 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 1 580 157.00 | 2 528 866.00 | | 1 580 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 426 834.00 | 69 173 382.00 | | 68 426 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 337 088.00 | 98 803 725.00 | | 95 337 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FD Production vendue biens | -13 084.00 | | -13 084.00 | -13 084.00 |
FG Production vendue services | 15 728 271.00 | | 15 728 271.00 | 15 728 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 715 258.00 | | 15 715 258.00 | 15 715 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 827 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 791 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 742 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 998 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 120.00 | 366 460.00 | | 278 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 120.00 | 366 460.00 | | 278 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 911.00 | 709 991.00 | | 148 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 911.00 | 709 991.00 | | 148 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 209.00 | -343 531.00 | | 129 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 262 402.00 | 9 337 772.00 | | 16 262 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 919 400.00 | 15 832 739.00 | | 18 919 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 656 997.00 | -6 494 967.00 | | -2 656 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 251 087.00 | | 740 315.00 | 110 251 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 991 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 988 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 001 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988 880.00 | | | 16 988 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 261 190.00 | | 740 315.00 | 93 261 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 670 442.00 | 3 659 432.00 | | 32 670 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 933.00 | 22 419.00 | | 70 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 599 509.00 | 3 637 012.00 | | 32 599 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 091.00 | 10 637.00 | 63 091.00 | 63 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 041.00 | 5 321 041.00 | | 5 321 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 157.00 | 1 580 157.00 | | 1 580 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 421.00 | 1 293 421.00 | | 1 293 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VB T. V. A. | 690 844.00 | 690 844.00 | | 690 844.00 |
VC Groupe et associés | 13 231 296.00 | | 13 231 296.00 | 13 231 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 478 193.00 | 478 193.00 | 60 000 000.00 | 60 478 193.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VP Divers | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 683.00 | 311 683.00 | | 311 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 561.00 | 460 561.00 | | 460 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 800 139.00 | 2 567 827.00 | 13 232 312.00 | 15 800 139.00 |
VW T.V.A. | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 836 083.00 | 7 836 083.00 | 60 000 000.00 | 67 836 083.00 |