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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 546.00 | 737.00 | 2 189 808.00 | 2 190 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 117.00 | | 203 117.00 | 203 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 662.00 | 737.00 | 2 392 925.00 | 2 393 662.00 |
CU Autres participations | 2 148 617.00 | | 2 148 617.00 | 2 148 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 112 110.00 | 2 112 110.00 | | 2 112 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | -306 186.00 | | | -306 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031.00 | -306 186.00 | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 265.00 | 1 813 234.00 | | 1 818 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 877.00 | 23 612.00 | | 10 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 939.00 | 576 818.00 | | 473 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 9 072.00 | | 16 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 697.00 | 68 299.00 | | 71 697.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 20 739.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999.00 | 1 584.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 660.00 | 700 124.00 | | 574 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 925.00 | 2 513 358.00 | | 2 392 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 659.00 | 689 258.00 | | 574 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 806.00 | | 443 806.00 | 443 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 806.00 | | 443 806.00 | 443 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 237.00 | 32 514.00 | | 34 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | 294 045.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | 294 045.00 | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -294 045.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 668.00 | 441 391.00 | | 641 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 637.00 | 747 577.00 | | 636 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 031.00 | -306 186.00 | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 361.00 | | 14 947.00 | 2 343 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 762.00 | 2 189 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 762.00 | 2 190 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 623.00 | | 14 947.00 | 2 342 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VI Groupe et associés | 473 939.00 | 473 939.00 | | 473 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 062.00 | 98 870.00 | 41 192.00 | 140 062.00 |
VW T.V.A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 659.00 | 574 659.00 | | 574 659.00 |