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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 977.00 | 500 000.00 | 1 679 977.00 | 2 179 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 882.00 | | 164 882.00 | 164 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 858.00 | 500 000.00 | 1 844 858.00 | 2 344 858.00 |
CU Autres participations | 2 144 042.00 | 500 000.00 | 1 644 042.00 | 2 144 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 112 110.00 | 2 112 110.00 | | 2 112 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | -301 155.00 | -306 186.00 | | -301 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 708.00 | 5 031.00 | | -298 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 557.00 | 1 818 265.00 | | 1 519 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 057.00 | 473 939.00 | | 229 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 16 369.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 811.00 | 71 697.00 | | 90 811.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 779.00 | | 1 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | 999.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 301.00 | 574 660.00 | | 325 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 858.00 | 2 392 925.00 | | 1 844 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 301.00 | 574 659.00 | | 325 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 878.00 | | 461 878.00 | 461 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 878.00 | | 461 878.00 | 461 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 516.00 | 34 237.00 | | 16 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 1 500.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | 160 000.00 | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 100.00 | 161 500.00 | | 36 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 160 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 160 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 100.00 | 1 500.00 | | 19 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 258.00 | 641 668.00 | | 686 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 966.00 | 636 637.00 | | 984 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 708.00 | 5 031.00 | | -298 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 546.00 | | 8 055.00 | 2 190 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 886.00 | 2 179 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 624.00 | 2 179 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 808.00 | | 8 055.00 | 2 189 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 229 057.00 | 229 057.00 | | 229 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 312.00 | 105 377.00 | 35 935.00 | 141 312.00 |
VW T.V.A. | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 301.00 | 325 301.00 | | 325 301.00 |