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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 142.00 | 1 600 000.00 | 551 142.00 | 2 151 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 583.00 | 1 600 000.00 | 673 583.00 | 2 273 583.00 |
CU Autres participations | 2 136 392.00 | 1 600 000.00 | 536 392.00 | 2 136 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 082.00 | 2 112 110.00 | | 1 113 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | -18 078.00 | -599 862.00 | | -18 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 888.00 | -417 243.00 | | -503 888.00 |
DL TOTAL (I) | 598 426.00 | 1 102 314.00 | | 598 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 30 872.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 4 789.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 131.00 | 38 361.00 | | 70 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163.00 | 2 044.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 156.00 | 76 067.00 | | 75 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 583.00 | 1 178 380.00 | | 673 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 156.00 | 76 067.00 | | 75 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 428.00 | | 295 428.00 | 295 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 428.00 | | 295 428.00 | 295 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 780.00 | 24 052.00 | | 13 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 900.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 900.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 7 900.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 218.00 | 533 550.00 | | 317 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 105.00 | 950 793.00 | | 821 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 888.00 | -417 243.00 | | -503 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 127.00 | | | 2 182 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 985.00 | 2 144 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 985.00 | 2 151 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 577.00 | | | 2 175 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | 500 000.00 | | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | 500 000.00 | | 1 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 386.00 | 82 186.00 | 8 200.00 | 90 386.00 |
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |