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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 540.00 | 176.00 | 26 364.00 | 26 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 407.00 | 1 600 176.00 | 705 231.00 | 2 305 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 356.00 | | 146 356.00 | 146 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 763.00 | 1 600 176.00 | 851 587.00 | 2 451 763.00 |
CU Autres participations | 2 142 392.00 | 1 600 000.00 | 542 392.00 | 2 142 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 082.00 | 1 113 082.00 | | 1 113 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | -521 965.00 | -18 078.00 | | -521 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 159.00 | -503 888.00 | | 33 159.00 |
DL TOTAL (I) | 631 585.00 | 598 426.00 | | 631 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 011.00 | 734.00 | | 134 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 3 128.00 | | 5 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 797.00 | 70 131.00 | | 45 797.00 |
EA Autres dettes | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | 1 163.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 002.00 | 75 156.00 | | 220 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 587.00 | 673 583.00 | | 851 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 991.00 | 75 156.00 | | 85 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 672.00 | | 225 672.00 | 225 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 672.00 | | 225 672.00 | 225 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 706.00 | 317 218.00 | | 256 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 547.00 | 821 105.00 | | 223 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 159.00 | -503 888.00 | | 33 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 142.00 | | 154 266.00 | 2 151 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 278 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 305 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 19 990.00 | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 592.00 | | 134 276.00 | 2 144 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | -1.00 | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 823.00 | 71 347.00 | 136 476.00 | 207 823.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 002.00 | 85 991.00 | | 220 002.00 |