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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 905.00 | | 311 905.00 | 311 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 773.00 | 1 600 000.00 | 861 773.00 | 2 461 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 921.00 | 1 600 000.00 | 922 921.00 | 2 522 921.00 |
CU Autres participations | 2 142 391.00 | 1 600 000.00 | 542 391.00 | 2 142 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 081.00 | 1 113 081.00 | | 1 113 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
DH Report à nouveau | -488 806.00 | -521 965.00 | | -488 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 909.00 | 33 158.00 | | 19 909.00 |
DL TOTAL (I) | 651 494.00 | 631 585.00 | | 651 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 890.00 | 134 010.00 | | 169 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 5 250.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 036.00 | 45 797.00 | | 70 036.00 |
EA Autres dettes | 23 932.00 | 34 460.00 | | 23 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 426.00 | 220 001.00 | | 271 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 921.00 | 851 586.00 | | 922 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 426.00 | 85 991.00 | | 271 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 033.00 | | 214 033.00 | 214 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 033.00 | | 214 033.00 | 214 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 495.00 | 256 706.00 | | 254 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 585.00 | 223 547.00 | | 234 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 909.00 | 33 158.00 | | 19 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 407.00 | | 187 956.00 | 2 305 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 867.00 | | 187 956.00 | 2 278 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 932.00 | 1 108.00 | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 932.00 | 1 108.00 | 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 906.00 | | 311 906.00 | 311 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 169 890.00 | 169 890.00 | | 169 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 366.00 | 39 534.00 | 312 832.00 | 352 366.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 427.00 | 271 427.00 | | 271 427.00 |