| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 127.00 | 1 100 000.00 | 1 082 127.00 | 2 182 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 380.00 | 1 100 000.00 | 1 178 380.00 | 2 278 380.00 |
CU Autres participations | 2 144 042.00 | 1 100 000.00 | 1 044 042.00 | 2 144 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 112 110.00 | 2 112 110.00 | | 2 112 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | -599 862.00 | -301 155.00 | | -599 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 243.00 | -298 708.00 | | -417 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 314.00 | 1 519 557.00 | | 1 102 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 872.00 | 229 057.00 | | 30 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 3 598.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 361.00 | 90 811.00 | | 38 361.00 |
EA Autres dettes | | 1 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 044.00 | 413.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 067.00 | 325 301.00 | | 76 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 380.00 | 1 844 858.00 | | 1 178 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 067.00 | 325 301.00 | | 76 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 837.00 | | 329 837.00 | 329 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 837.00 | | 329 837.00 | 329 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 052.00 | 16 516.00 | | 24 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 30 600.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 36 100.00 | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | 19 100.00 | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 550.00 | 686 258.00 | | 533 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 793.00 | 984 966.00 | | 950 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 243.00 | -298 708.00 | | -417 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 977.00 | | 17 150.00 | 2 179 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 175 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 182 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 977.00 | | 10 600.00 | 2 179 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 149.00 | 66 614.00 | 31 535.00 | 98 149.00 |
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |