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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 611.00 | 59 940.00 | 85 671.00 | 145 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 653.00 | 44 899.00 | 91 754.00 | 136 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 767.00 | 104 840.00 | 254 927.00 | 359 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 122.00 | | 264 122.00 | 264 122.00 |
BZ Autres créances | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 174 003.00 | | 174 003.00 | 174 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 338.00 | | 519 338.00 | 519 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 104.00 | 104 840.00 | 774 265.00 | 879 104.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 298.00 | 186 839.00 | | 270 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 089.00 | 83 459.00 | | 112 089.00 |
DL TOTAL (I) | 448 387.00 | 336 298.00 | | 448 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 256.00 | 38 122.00 | | 26 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 616.00 | 24 238.00 | | 24 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 576.00 | 248 730.00 | | 196 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 429.00 | 78 186.00 | | 78 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 878.00 | 420 876.00 | | 325 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 265.00 | 757 173.00 | | 774 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 652.00 | | 1 650 652.00 | 1 650 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 652.00 | | 1 650 652.00 | 1 650 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 946.00 | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 21 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 22 279.00 | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 566.00 | 334.00 | | 8 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 918.00 | 16 136.00 | | 10 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 484.00 | 16 471.00 | | 19 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 573.00 | 5 808.00 | | -16 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 892.00 | 28 448.00 | | 39 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 485.00 | 1 497 119.00 | | 1 667 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 396.00 | 1 413 660.00 | | 1 555 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 089.00 | 83 459.00 | | 112 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 724.00 | 32 932.00 | | 71 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 576.00 | 196 576.00 | | 196 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 632.00 | 330 110.00 | 4 522.00 | 334 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 878.00 | 311 960.00 | 13 918.00 | 325 878.00 |