| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 773.00 | 82 105.00 | 6 668.00 | 88 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 977.00 | 108 713.00 | 71 264.00 | 179 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 546.00 | 190 818.00 | 155 728.00 | 346 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 315 553.00 | | 315 553.00 | 315 553.00 |
CF Disponibilités | 792 333.00 | | 792 333.00 | 792 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 566.00 | | 1 140 566.00 | 1 140 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 113.00 | 190 818.00 | 1 296 295.00 | 1 487 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 695 616.00 | 597 862.00 | | 695 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 314.00 | 97 754.00 | | 95 314.00 |
DL TOTAL (I) | 826 930.00 | 731 616.00 | | 826 930.00 |
DP Provisions pour risques | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 182 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 329.00 | 27 630.00 | | 28 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 013.00 | 92 886.00 | | 103 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 523.00 | 97 027.00 | | 81 523.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 200.00 | 91 360.00 | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 375.00 | 490 902.00 | | 434 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 295.00 | 1 257 508.00 | | 1 296 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 490 902.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 387 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 983.00 | 43 000.00 | | 38 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 183.00 | 43 000.00 | | 40 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 163.00 | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 630.00 | 8 796.00 | | 12 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 194.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 389.00 | 9 153.00 | | 15 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 794.00 | 33 847.00 | | 24 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 996.00 | 30 089.00 | | 28 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 905.00 | 1 492 010.00 | | 1 432 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 591.00 | 1 394 256.00 | | 1 337 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 314.00 | 97 754.00 | | 95 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 582.00 | | 60 237.00 | 340 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 273.00 | 346 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 273.00 | 268 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 015.00 | | 60 007.00 | 263 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 567.00 | | 230.00 | 14 567.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4.00 | | | -4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 679.00 | 30 782.00 | 41 643.00 | 201 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 679.00 | 30 782.00 | 41 643.00 | 201 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 300 097.00 | 300 097.00 | | 300 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 541.00 | 343 734.00 | 4 807.00 | 348 541.00 |
VW T.V.A. | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 375.00 | 434 375.00 | | 434 375.00 |