| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 793.00 | 70 849.00 | 23 944.00 | 94 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 525.00 | 96 744.00 | 77 781.00 | 174 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 886.00 | 167 593.00 | 179 292.00 | 346 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 501 315.00 | | 501 315.00 | 501 315.00 |
CF Disponibilités | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 744.00 | | 714 744.00 | 714 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 629.00 | 167 593.00 | 894 036.00 | 1 061 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 502 517.00 | 310 348.00 | | 502 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 344.00 | 192 169.00 | | 95 344.00 |
DL TOTAL (I) | 633 862.00 | 538 517.00 | | 633 862.00 |
DP Provisions pour risques | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 293.00 | 4 585.00 | | 11 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 597.00 | 87 736.00 | | 117 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 295.00 | 82 013.00 | | 96 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 184.00 | 211 856.00 | | 225 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 036.00 | 785 363.00 | | 894 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 184.00 | 210 764.00 | | 225 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 683 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 27 583.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 28 425.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 755.00 | 13 866.00 | | 14 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 320.00 | 13 866.00 | | 16 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 14 559.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | 62 253.00 | | 28 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 719.00 | 1 634 126.00 | | 1 708 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 374.00 | 1 441 957.00 | | 1 613 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 344.00 | 192 169.00 | | 95 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 028.00 | | 21 645.00 | 360 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 14 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 788.00 | 346 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 783.00 | 269 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 456.00 | | 21 645.00 | 282 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 241.00 | 45 384.00 | 20 033.00 | 142 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 241.00 | 45 384.00 | 20 033.00 | 142 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 441 977.00 | 441 977.00 | | 441 977.00 |
VB T. V. A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 463.00 | 522 886.00 | 4 577.00 | 527 463.00 |
VW T.V.A. | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 184.00 | 225 184.00 | | 225 184.00 |