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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 337.00 | 86 077.00 | 64 260.00 | 150 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 937.00 | 63 468.00 | 51 470.00 | 114 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 836.00 | 149 545.00 | 193 292.00 | 342 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 136.00 | 13 500.00 | 124 636.00 | 138 136.00 |
BZ Autres créances | 292 421.00 | | 292 421.00 | 292 421.00 |
CF Disponibilités | 213 541.00 | | 213 541.00 | 213 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 910.00 | 13 500.00 | 667 410.00 | 680 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 746.00 | 163 045.00 | 860 701.00 | 1 023 746.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 382 387.00 | 270 298.00 | | 382 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 962.00 | 112 089.00 | | 176 962.00 |
DL TOTAL (I) | 625 348.00 | 448 387.00 | | 625 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 919.00 | 26 256.00 | | 13 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 955.00 | 24 616.00 | | 26 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 855.00 | 196 576.00 | | 85 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 764.00 | 78 429.00 | | 79 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 353.00 | 325 878.00 | | 235 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 701.00 | 774 265.00 | | 860 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 884.00 | | 1 529 884.00 | 1 529 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 884.00 | | 1 529 884.00 | 1 529 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 911.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 666.00 | 1 000.00 | | 30 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800.00 | 2 911.00 | | 31 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 8 566.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 272.00 | 10 918.00 | | 24 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 389.00 | 19 484.00 | | 26 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | -16 573.00 | | 5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 656.00 | 39 892.00 | | 70 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 538.00 | 1 667 485.00 | | 1 562 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 576.00 | 1 555 396.00 | | 1 385 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 962.00 | 112 089.00 | | 176 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 843.00 | 71 724.00 | | 60 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 919.00 | 12 818.00 | 1 100.00 | 13 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 101.00 | 456 519.00 | 4 582.00 | 461 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 353.00 | 234 253.00 | 1 100.00 | 235 353.00 |