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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 398.00 | 73 679.00 | 38 719.00 | 112 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 058.00 | 68 562.00 | 101 495.00 | 170 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 028.00 | 142 241.00 | 217 787.00 | 360 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 855.00 | 3 637.00 | 344 218.00 | 347 855.00 |
BZ Autres créances | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CF Disponibilités | 175 740.00 | | 175 740.00 | 175 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 214.00 | 3 637.00 | 567 577.00 | 571 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 242.00 | 145 878.00 | 785 363.00 | 931 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 348.00 | 382 387.00 | | 310 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 169.00 | 176 962.00 | | 192 169.00 |
DL TOTAL (I) | 538 517.00 | 625 348.00 | | 538 517.00 |
DP Provisions pour risques | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 13 919.00 | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 26 955.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 736.00 | 85 855.00 | | 87 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 013.00 | 79 764.00 | | 82 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 430.00 | 28 861.00 | | 36 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 856.00 | 235 353.00 | | 211 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 363.00 | 860 701.00 | | 785 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 585 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 990.00 | |
GE Autres charges | | | 13 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 1 800.00 | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 583.00 | 30 000.00 | | 27 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 425.00 | 31 800.00 | | 28 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 866.00 | 24 272.00 | | 13 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 866.00 | 26 389.00 | | 13 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 559.00 | 5 411.00 | | 14 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 253.00 | 70 656.00 | | 62 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 126.00 | 1 562 538.00 | | 1 634 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 957.00 | 1 385 576.00 | | 1 441 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 169.00 | 176 962.00 | | 192 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 836.00 | | 77 179.00 | 342 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 987.00 | 360 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 987.00 | 282 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 274.00 | | 77 169.00 | 265 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | 10.00 | 14 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 545.00 | 38 818.00 | 46 121.00 | 149 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 545.00 | 38 818.00 | 46 121.00 | 149 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 347 855.00 | 347 855.00 | | 347 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 880.00 | 392 298.00 | 4 582.00 | 396 880.00 |
VW T.V.A. | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 856.00 | 210 764.00 | 1 092.00 | 211 856.00 |