| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 490.00 | 77 075.00 | 11 415.00 | 88 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 525.00 | 124 604.00 | 49 922.00 | 174 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 582.00 | 201 679.00 | 138 904.00 | 340 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 492 388.00 | | 492 388.00 | 492 388.00 |
CF Disponibilités | 584 227.00 | | 584 227.00 | 584 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 604.00 | | 1 118 604.00 | 1 118 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 187.00 | 201 679.00 | 1 257 508.00 | 1 459 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 597 862.00 | 502 517.00 | | 597 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 754.00 | 95 344.00 | | 97 754.00 |
DL TOTAL (I) | 731 616.00 | 633 862.00 | | 731 616.00 |
DP Provisions pour risques | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 630.00 | 11 293.00 | | 27 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 886.00 | 117 597.00 | | 92 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 027.00 | 96 295.00 | | 97 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 902.00 | 225 184.00 | | 490 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 508.00 | 894 036.00 | | 1 257 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 902.00 | 225 184.00 | | 490 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 445 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 17 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 17 000.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 257.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 796.00 | 14 755.00 | | 8 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 1 308.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 153.00 | 16 320.00 | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 847.00 | 680.00 | | 33 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 089.00 | 28 694.00 | | 30 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 010.00 | 1 708 719.00 | | 1 492 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 256.00 | 1 613 374.00 | | 1 394 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 754.00 | 95 344.00 | | 97 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 886.00 | | 5 611.00 | 346 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 14 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 914.00 | 340 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 854.00 | 263 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 318.00 | | 5 551.00 | 269 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 567.00 | | 60.00 | 14 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 593.00 | 37 143.00 | 3 058.00 | 167 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 593.00 | 37 143.00 | 3 058.00 | 167 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 481 083.00 | 481 083.00 | | 481 083.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 455.00 | 526 878.00 | 4 577.00 | 531 455.00 |
VW T.V.A. | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 902.00 | 490 902.00 | | 490 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |