| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 125 021.00 | 39 032.00 | 85 989.00 | 125 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 539.00 | 389 939.00 | 3 600.00 | 393 539.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 658.00 | 429 971.00 | 117 686.00 | 547 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 957.00 | | 4 101 957.00 | 4 101 957.00 |
BZ Autres créances | 3 934 532.00 | | 3 934 532.00 | 3 934 532.00 |
CF Disponibilités | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 336 598.00 | | 8 336 598.00 | 8 336 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 255.00 | 429 971.00 | 8 454 284.00 | 8 884 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 766.00 | 35 954.00 | | 59 766.00 |
DG Autres réserves | 1 002 288.00 | 639 866.00 | | 1 002 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 158.00 | 476 234.00 | | 501 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 212.00 | 2 352 054.00 | | 2 763 212.00 |
DP Provisions pour risques | 279 020.00 | 241 620.00 | | 279 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 020.00 | 241 620.00 | | 279 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 468.00 | 2 561 368.00 | | 2 804 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592 080.00 | 2 370 617.00 | | 2 592 080.00 |
EA Autres dettes | 9 489.00 | 107 584.00 | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 052.00 | 5 045 584.00 | | 5 412 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 284.00 | 7 639 258.00 | | 8 454 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 052.00 | 5 045 584.00 | | 5 412 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 284 153.00 | 208 953.00 | 25 493 106.00 | 25 284 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 284 153.00 | 208 953.00 | 25 493 106.00 | 25 284 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 999 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 916 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 965 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 515 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 391.00 | 383 176.00 | | 408 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 869.00 | 76 953.00 | | 94 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 897.00 | 76 953.00 | | 108 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077.00 | 709.00 | | 6 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 79.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | 788.00 | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 801.00 | 76 166.00 | | 102 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 563.00 | 45 829.00 | | 75 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 114 783.00 | 26 250 034.00 | | 26 114 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 613 626.00 | 25 773 799.00 | | 25 613 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 158.00 | 476 234.00 | | 501 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 714.00 | | 20 520.00 | 715 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 778.00 | 18 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 576.00 | 547 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 798.00 | 519 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 358.00 | | | 692 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | 20 520.00 | 13 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 413.00 | 17 336.00 | 172 778.00 | 585 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 413.00 | 17 336.00 | 172 778.00 | 585 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 620.00 | 135 000.00 | 97 600.00 | 241 620.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 790.00 | 135 000.00 | 97 770.00 | 241 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 97 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 468.00 | 2 804 468.00 | | 2 804 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 879.00 | 1 317 879.00 | | 1 317 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 478.00 | 745 478.00 | | 745 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 957.00 | | | 4 101 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VB T. V. A. | 233 327.00 | | | 233 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 632 063.00 | | | 3 632 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 143.00 | 243 143.00 | | 243 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 193.00 | 8 066 193.00 | | 8 066 193.00 |
VW T.V.A. | 285 581.00 | 285 581.00 | | 285 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 052.00 | 5 412 052.00 | | 5 412 052.00 |