| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 125 021.00 | 51 534.00 | 73 487.00 | 125 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 141.00 | 330 079.00 | 2 062.00 | 332 141.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 615.00 | 382 614.00 | 105 001.00 | 487 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380 125.00 | 670.00 | 4 379 455.00 | 4 380 125.00 |
BZ Autres créances | 5 093 536.00 | | 5 093 536.00 | 5 093 536.00 |
CF Disponibilités | 189 897.00 | | 189 897.00 | 189 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 836 803.00 | 670.00 | 9 836 133.00 | 9 836 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 417.00 | 383 284.00 | 9 941 134.00 | 10 324 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 824.00 | 59 766.00 | | 84 824.00 |
DG Autres réserves | 1 478 388.00 | 1 002 288.00 | | 1 478 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 678.00 | 501 158.00 | | 137 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 890.00 | 2 763 212.00 | | 2 900 890.00 |
DP Provisions pour risques | 145 100.00 | 279 020.00 | | 145 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 100.00 | 279 020.00 | | 145 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 806.00 | 2 804 468.00 | | 4 012 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 648.00 | 2 592 080.00 | | 2 802 648.00 |
EA Autres dettes | 73 675.00 | 9 489.00 | | 73 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 144.00 | 5 412 052.00 | | 6 895 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941 134.00 | 8 454 284.00 | | 9 941 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 895 144.00 | 5 412 052.00 | | 6 895 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 900 017.00 | 196 151.00 | 31 096 168.00 | 30 900 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 900 017.00 | 196 151.00 | 31 096 168.00 | 30 900 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 339 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 126 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 626 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 100.00 | |
GE Autres charges | | | 621 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 245 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 843.00 | 408 391.00 | | 51 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621 923.00 | | | 621 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 604.00 | 14 028.00 | | 19 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 362.00 | 94 869.00 | | 15 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 966.00 | 108 897.00 | | 34 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 6 077.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 20.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 6 097.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 416.00 | 102 801.00 | | 32 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 001.00 | 75 563.00 | | -44 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 381 615.00 | 26 114 783.00 | | 31 381 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 243 937.00 | 25 613 626.00 | | 31 243 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 678.00 | 501 158.00 | | 137 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 658.00 | | 29 225.00 | 547 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 870.00 | 19 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 268.00 | 487 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 398.00 | 458 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 560.00 | | | 519 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | 29 225.00 | 18 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 971.00 | 13 749.00 | 61 107.00 | 429 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 971.00 | 13 749.00 | 61 107.00 | 429 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 020.00 | 56 100.00 | 190 020.00 | 279 020.00 |
6T Sur comptes clients | | 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 279 020.00 | 56 770.00 | 190 020.00 | 279 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 770.00 | 190 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 806.00 | 4 012 806.00 | | 4 012 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 078.00 | 1 416 078.00 | | 1 416 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 123.00 | 863 123.00 | | 863 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 379 321.00 | | | 4 379 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 229 024.00 | | | 229 024.00 |
VC Groupe et associés | 4 743 138.00 | | | 4 743 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 030.00 | 304 030.00 | | 304 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 505 603.00 | 9 496 351.00 | 9 252.00 | 9 505 603.00 |
VW T.V.A. | 219 417.00 | 219 417.00 | | 219 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 144.00 | 6 895 144.00 | | 6 895 144.00 |