| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AP Constructions | 133 443.00 | 103 440.00 | 30 003.00 | 133 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 880.00 | 7 501.00 | 24 379.00 | 31 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 530.00 | 116 061.00 | 32 468.00 | 148 530.00 |
BF Prêts | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 098.00 | 227 003.00 | 163 095.00 | 390 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912 456.00 | 10 700.00 | 7 901 756.00 | 7 912 456.00 |
BZ Autres créances | 6 270 755.00 | | 6 270 755.00 | 6 270 755.00 |
CF Disponibilités | 362 092.00 | | 362 092.00 | 362 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 876.00 | | 114 876.00 | 114 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 860 579.00 | 10 700.00 | 14 849 879.00 | 14 860 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 250 677.00 | 237 703.00 | 15 012 974.00 | 15 250 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 648.00 | 94 402.00 | | 97 648.00 |
DG Autres réserves | 1 425 916.00 | 1 514 234.00 | | 1 425 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 879.00 | 64 928.00 | | 252 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 444.00 | 2 873 565.00 | | 2 976 444.00 |
DP Provisions pour risques | 251 500.00 | 186 700.00 | | 251 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 500.00 | 186 700.00 | | 251 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 6.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 008.00 | 4 954 915.00 | | 7 316 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233 229.00 | 4 145 236.00 | | 4 233 229.00 |
EA Autres dettes | 97 818.00 | 140 485.00 | | 97 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 785 030.00 | 9 240 637.00 | | 11 785 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 012 974.00 | 12 300 901.00 | | 15 012 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 785 030.00 | 9 240 637.00 | | 11 785 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
FG Production vendue services | 50 096 702.00 | 3 350.00 | 50 100 052.00 | 50 096 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 174 990.00 | 3 350.00 | 50 178 340.00 | 50 174 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 219 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 685 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 615 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 946 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 977 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | 45 764.00 | | 5 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 003 567.00 | 811 042.00 | | 1 003 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 809.00 | 4 504.00 | | 10 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | 28 151.00 | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 359.00 | 32 655.00 | | 24 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 059.00 | 22 749.00 | | 13 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 059.00 | 23 235.00 | | 13 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 300.00 | 9 420.00 | | 11 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 243 600.00 | 40 636 221.00 | | 50 243 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 990 721.00 | 40 571 292.00 | | 49 990 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 879.00 | 64 928.00 | | 252 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 177.00 | | 120 958.00 | 344 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 720.00 | 66 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 037.00 | 390 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 317.00 | 313 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 011.00 | | 59 158.00 | 304 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 164.00 | | 61 800.00 | 30 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 373.00 | 19 947.00 | 49 317.00 | 256 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 373.00 | 19 947.00 | 49 317.00 | 256 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 700.00 | 91 800.00 | 27 000.00 | 186 700.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 10 320.00 | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 10 320.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 080.00 | 102 120.00 | 27 000.00 | 187 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 008.00 | 7 316 008.00 | | 7 316 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680 963.00 | 1 680 963.00 | | 1 680 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 704.00 | 766 704.00 | | 766 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
UP Prêts | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 7 899 616.00 | 7 899 616.00 | | 7 899 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 860 052.00 | 860 052.00 | | 860 052.00 |
VC Groupe et associés | 5 381 623.00 | 5 381 623.00 | | 5 381 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 217.00 | 211 217.00 | | 211 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 364 332.00 | 14 343 338.00 | 20 994.00 | 14 364 332.00 |
VW T.V.A. | 1 574 344.00 | 1 574 344.00 | | 1 574 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 785 030.00 | 11 785 030.00 | | 11 785 030.00 |