| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AP Constructions | 133 443.00 | 76 751.00 | 56 691.00 | 133 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 1 668.00 | 5 532.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 423.00 | 229 720.00 | 10 703.00 | 240 423.00 |
BF Prêts | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 904.00 | 308 139.00 | 124 765.00 | 432 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 439.00 | | 141 439.00 | 141 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568 617.00 | 380.00 | 5 568 237.00 | 5 568 617.00 |
BZ Autres créances | 4 842 141.00 | | 4 842 141.00 | 4 842 141.00 |
CF Disponibilités | 326 973.00 | | 326 973.00 | 326 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 885 267.00 | 380.00 | 10 884 887.00 | 10 885 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 318 171.00 | 308 519.00 | 11 009 652.00 | 11 318 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
DG Autres réserves | 1 518 071.00 | 1 609 182.00 | | 1 518 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 877.00 | -91 110.00 | | 53 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 656.00 | 2 809 779.00 | | 2 863 656.00 |
DP Provisions pour risques | 160 560.00 | 162 778.00 | | 160 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 560.00 | 162 778.00 | | 160 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 235.00 | 3 789 560.00 | | 5 178 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 655.00 | 2 739 335.00 | | 2 744 655.00 |
EA Autres dettes | 38 939.00 | 91 939.00 | | 38 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 985 436.00 | 6 620 889.00 | | 7 985 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 009 652.00 | 9 593 446.00 | | 11 009 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 985 436.00 | 6 620 889.00 | | 7 985 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 447 075.00 | 36 815.00 | 37 483 890.00 | 37 447 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 447 075.00 | 36 815.00 | 37 483 890.00 | 37 447 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 665 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 282 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 660.00 | |
GE Autres charges | | | 749 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 595 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 426.00 | 333 078.00 | | 125 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749 678.00 | 676 054.00 | | 749 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 22 119.00 | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 22 145.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 743.00 | 44 265.00 | | 10 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | 644.00 | | 3 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 644.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 806.00 | 43 621.00 | | 6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | -2 000.00 | | 23 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 676 618.00 | 34 199 211.00 | | 37 676 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 622 741.00 | 34 290 322.00 | | 37 622 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 877.00 | -91 110.00 | | 53 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 840.00 | 129 713.00 | | 11 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 959.00 | | 71 560.00 | 437 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 925.00 | 41 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 614.00 | 432 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 689.00 | 381 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 1.00 | 10 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 945.00 | | 31 810.00 | 387 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 013.00 | | 39 750.00 | 40 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 455.00 | 20 945.00 | 38 261.00 | 325 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 455.00 | 20 945.00 | 38 261.00 | 325 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 778.00 | 37 660.00 | 39 878.00 | 162 778.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 158.00 | 37 660.00 | 39 878.00 | 163 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 660.00 | 39 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 235.00 | 5 178 235.00 | | 5 178 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 388.00 | 1 559 388.00 | | 1 559 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 274.00 | 741 274.00 | | 741 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
UP Prêts | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | -1.00 | 8 938.00 | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 5 568 161.00 | 5 568 161.00 | | 5 568 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 318 869.00 | 318 869.00 | | 318 869.00 |
VC Groupe et associés | 4 429 473.00 | 4 429 473.00 | | 4 429 473.00 |
VI Groupe et associés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VP Divers | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 199.00 | 217 199.00 | | 217 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 458 692.00 | 10 449 754.00 | 8 938.00 | 10 458 692.00 |
VW T.V.A. | 226 794.00 | 226 794.00 | | 226 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 985 436.00 | 7 985 436.00 | | 7 985 436.00 |