| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 125 021.00 | 64 036.00 | 60 985.00 | 125 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 924.00 | 260 418.00 | 1 506.00 | 261 924.00 |
BF Prêts | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 959.00 | 325 455.00 | 112 504.00 | 437 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 079.00 | | 162 079.00 | 162 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314 270.00 | 380.00 | 5 313 890.00 | 5 314 270.00 |
BZ Autres créances | 3 535 519.00 | | 3 535 519.00 | 3 535 519.00 |
CF Disponibilités | 457 576.00 | | 457 576.00 | 457 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 481 322.00 | 380.00 | 9 480 942.00 | 9 481 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 281.00 | 325 835.00 | 9 593 446.00 | 9 919 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 708.00 | 84 824.00 | | 91 708.00 |
DG Autres réserves | 1 609 182.00 | 1 478 388.00 | | 1 609 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 110.00 | 137 678.00 | | -91 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 779.00 | 2 900 890.00 | | 2 809 779.00 |
DP Provisions pour risques | 162 778.00 | 145 100.00 | | 162 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 778.00 | 145 100.00 | | 162 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 560.00 | 4 012 806.00 | | 3 789 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 335.00 | 2 802 648.00 | | 2 739 335.00 |
EA Autres dettes | 91 939.00 | 73 675.00 | | 91 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 889.00 | 6 895 144.00 | | 6 620 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 446.00 | 9 941 134.00 | | 9 593 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 620 889.00 | 6 895 144.00 | | 6 620 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 775 264.00 | 27 433.00 | 33 802 697.00 | 33 775 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 775 264.00 | 27 433.00 | 33 802 697.00 | 33 775 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 151 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 389 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 966 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 778.00 | |
GE Autres charges | | | 676 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 291 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 078.00 | 51 843.00 | | 333 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676 054.00 | 621 923.00 | | 676 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 119.00 | 19 604.00 | | 22 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 145.00 | 15 362.00 | | 22 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 265.00 | 34 966.00 | | 44 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 2 259.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 2 550.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 621.00 | 32 416.00 | | 43 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -4 400.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 199 211.00 | 31 381 615.00 | | 34 199 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 290 322.00 | 31 243 937.00 | | 34 290 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 110.00 | 137 678.00 | | -91 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 713.00 | 134 764.00 | | 129 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 615.00 | | 62 400.00 | 487 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 839.00 | 40 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 056.00 | 437 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 217.00 | 387 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 162.00 | | | 458 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 452.00 | | 62 400.00 | 19 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 614.00 | 13 058.00 | 70 217.00 | 382 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 614.00 | 13 058.00 | 70 217.00 | 382 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 100.00 | 32 778.00 | 15 100.00 | 145 100.00 |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 380.00 | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 380.00 | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 770.00 | 33 158.00 | 15 770.00 | 145 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 158.00 | 15 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 560.00 | 3 789 560.00 | | 3 789 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 217.00 | 1 516 217.00 | | 1 516 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 894.00 | 711 894.00 | | 711 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
UP Prêts | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | -1.00 | 4 438.00 | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 5 313 814.00 | 5 313 814.00 | | 5 313 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 285 255.00 | 285 255.00 | | 285 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 046 766.00 | 3 046 766.00 | | 3 046 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 920.00 | 331 920.00 | | 331 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 901 679.00 | 8 897 241.00 | 4 438.00 | 8 901 679.00 |
VW T.V.A. | 179 304.00 | 179 304.00 | | 179 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 620 889.00 | 6 620 889.00 | | 6 620 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |